Доллар отыграл часть позиций, но покупатели рисковых активов не собираются сдаваться.

Хорошие отчёты по американской экономике вчера привели к росту доллара, и главным драйвером стал производственный индекс ФРС-Филадельфии, поднявшийся до 47,4 пункта против прежних 41,4. Этот показатель отражает деловую активность в промышленности региона, где значение выше нуля указывает на расширение сектора, поэтому столь заметный подъём подтвердил силу экономики. Особенно впечатлил компонент занятости, взлетевший сразу на 18 пунктов до 27,9, максимума с апреля 2022 года, что говорит о готовности предприятий активно нанимать.

Картину дополнили данные по рынку труда, также вышедшие крепкими. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 206 тысяч, на 6 тысяч меньше, чем неделей ранее. Количество получателей пособий также сократилось. Столь устойчивый рынок труда усилил доводы в пользу жёсткой политики ФРС и добавил доллару опоры. Для евро и фунта укрепление доллара обернулось снижением, и обе европейские валюты уступили позиции.

Сегодня в первой половине дня внимание по единой валюте привлечёт августовский блок индексов PMI еврозоны — по производственной сфере, услугам и композитный показатель, а также отчёт по индикатору потребительской уверенности. Индексы PMI строятся на опросах компаний и отражают состояние деловой активности, где отметка 50 пунктов разделяет рост и спад, при этом композитный показатель объединяет промышленность и услуги, давая более полную картину. Индикатор потребительской уверенности, в свою очередь, показывает готовность населения тратить, дополняя оценку состояния экономики.

Учитывая, что в июле деловая активность в еврозоне уже ускорилась, а композитный индекс держался в зоне роста, рынок будет следить за тем, сохранится ли этот импульс в августе. Хорошие показатели способны спровоцировать новую волну покупок евро, ведь они укрепят веру в устойчивость экономики блока и поддержат ожидания жёсткой политики ЕЦБ. Слабый же результат остудит настрой, поэтому пара EUR/USD будет реагировать прежде всего на отклонение данных от прогноза.

По Великобритании ожидаются аналогичные данные PMI. Кроме этого, выйдет статистика по розничным продажам. Розничная торговля показывает, насколько уверенно тратят потребители, а индексы деловой активности относятся к опережающим индикаторам, ведь первыми улавливают смену настроений в бизнесе. Учитывая, что сектор услуг ранее вернулся к росту, рынок будет следить за тем, сохранится ли это оживление в августе.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1709 могут привести к росту евро в район 1.1727 и 1.1745;

Продажи на прорыв уровня 1.1683 могут привести к падению евро в район 1.1659 и 1.1638;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3656 могут привести к росту фунта в район 1.3675 и 1.3707;

Продажи на прорыв уровня 1.3624 могут привести к падению фунта в район 1.3594 и 1.3569;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 158.13 могут привести к росту доллара в район 159.39 и 159.60;

Продажи на прорыв уровня 158.83 могут привести к распродажам доллара в район 158.57 и 158.28;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3657 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3633 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7159 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7130 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3781 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3747 на возврате на этот уровень;