Tôi khuyên các nhà giao dịch mới nên giao dịch dựa trên những cấu trúc sóng phổ biến nhất. Bất kỳ ai đã từng học qua phân tích sóng, dù chỉ ở mức sơ lược, đều biết rằng cấu trúc sóng thúc đẩy (impulsive) gồm năm sóng, trong khi cấu trúc điều chỉnh (corrective) gồm ba sóng. Sau khi một cấu trúc sóng thúc đẩy hoàn tất, một cấu trúc điều chỉnh sẽ bắt đầu, và ngược lại. Dĩ nhiên, các cấu trúc chuẩn không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường thực tế, nhưng khi chúng xuất hiện, nhà giao dịch mới có thể dùng chúng làm cơ sở để vào lệnh.

Hiện tại, chúng ta đang làm việc với một cấu trúc có thể phát triển thành mô hình năm sóng. Chúng ta đã quan sát thấy một nhịp điều chỉnh rõ ràng gồm ba sóng, đồng nghĩa với việc quá trình hình thành một cấu trúc sóng thúc đẩy mới đã bắt đầu. Sóng thứ nhất của cấu trúc này khá mở rộng và không chứa các sóng điều chỉnh bên trong. Vì vậy, một sóng điều chỉnh có thể sớm bắt đầu trong tương lai gần. Sau khi sóng điều chỉnh này hoàn tất, đà giảm của EUR/USD có thể tiếp diễn về vùng mục tiêu quanh 1,1420, tương ứng với mức 161,8% độ dài của sóng thứ nhất theo Fibonacci.

Tôi cũng muốn nhắc lại rằng bối cảnh cơ bản thường có ảnh hưởng mạnh đến các cấu trúc sóng. Diễn biến hôm qua là một minh chứng rõ ràng. Công cụ giao dịch dường như đang chuẩn bị hình thành một sóng điều chỉnh đi lên, nhưng kết quả cuộc họp Fed đã không hoàn toàn đúng như kỳ vọng của thị trường. Kết quả là đà giảm tiếp tục, và sóng điều chỉnh đã không hình thành.

Bối Cảnh Cơ Bản

Trong vài tuần gần đây, bối cảnh cơ bản chủ yếu tập trung vào cuộc họp Fed và định hướng chính sách tương lai của cơ quan điều hành Mỹ. Tối qua, đã trở nên rõ ràng rằng Kevin Warsh không sẵn sàng chấp nhận quan điểm của Donald Trump, người đã kêu gọi cắt giảm lãi suất suốt một năm rưỡi qua và cũng tìm cách sa thải các thành viên Fed không sẵn sàng bỏ phiếu cho việc nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, Donald Trump thậm chí còn không thể sa thải Lisa Cook vì Tòa án Tối cao Mỹ không thể đơn giản ra quyết định theo chỉ đạo từ Nhà Trắng.

Hơn nữa, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed, Kevin Warsh trên thực tế đã thoát khỏi sự chi phối của Donald Trump và được tự do đưa ra những quyết định mà ông cho là phù hợp. Cũng cần lưu ý đến lập trường của FOMC. Cả 12 thành viên đều bỏ phiếu ủng hộ thắt chặt chính sách, vì vậy ngay cả khi Warsh muốn hạ lãi suất, ông vẫn sẽ rơi vào thế thiểu số. Nói cách khác, ngay cả khi Kevin Warsh có mong muốn đó, ông cũng không thể thay đổi chính sách khi phải đối mặt với 11 thành viên theo quan điểm diều hâu. Điều này có nghĩa là Fed đang tiến tới lập trường thắt chặt hơn trong khuôn khổ nỗ lực đưa lạm phát quay về mục tiêu 2%.

Kết Luận Chung

Dựa trên phân tích của tôi về EUR/USD, tôi đi đến kết luận rằng công cụ này vẫn nằm trong đoạn xu hướng giảm, có thể phát triển thành cấu trúc ba sóng hoặc năm sóng. Sau một nhịp giảm 200 điểm cơ bản, có cơ sở hợp lý để kỳ vọng hình thành một sóng điều chỉnh. Việc phá vỡ thành công lên trên mốc 1,1470, tương ứng với mức Fibonacci 127,2%, sẽ cho thấy thị trường sẵn sàng chốt lời một phần các vị thế bán, từ đó có thể dẫn đến một nhịp tăng về vùng 1,1509, tương ứng với mức Fibonacci 100,0%. Giá càng duy trì dưới 1,1470 lâu bao nhiêu, xác suất tiếp tục giảm về 1,1420 càng cao bấy nhiêu.

Các Nguyên Tắc Chính Trong Phân Tích Của Tôi:

1. Cấu trúc sóng cần phải đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp rất khó giao dịch và thường phải điều chỉnh nhiều.
2. Nếu không có sự tự tin vào những gì đang diễn ra trên thị trường, tốt hơn hết là không nên vào lệnh.
3. Không bao giờ có thể chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường. Đừng quên sử dụng lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các loại hình phân tích và chiến lược giao dịch khác.