สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ผมแนะนำให้เทรดโครงสร้างคลื่นที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ทุกคนที่เคยศึกษา Wave Analysis ไม่ว่าผิวเผินแค่ไหนก็ตามจะรู้ว่า โครงสร้างคลื่นแบบ Impulsive จะประกอบด้วย 5 คลื่น ในขณะที่โครงสร้างแบบ Corrective จะประกอบด้วย 3 คลื่น เมื่อโครงสร้างแบบ Impulsive จบลง โครงสร้างแบบ Corrective จะเริ่มขึ้น และในทางกลับกัน แน่นอนว่าโครงสร้างมาตรฐานไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดจริงเสมอไป แต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้น เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเทรดได้

ปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับโครงสร้างที่อาจพัฒนาเป็นรูปแบบ 5 คลื่น เราได้เห็นการปรับฐานแบบ 3 คลื่นที่ชัดเจน ซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นคลื่น 2 หรือคลื่น B ดังนั้นภายหลังจากที่โครงสร้างนี้เสร็จสิ้น การก่อตัวของโครงสร้างคลื่น Impulsive ชุดใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น คลื่นแรกของโครงสร้างนี้ยืดยาวค่อนข้างมากและไม่มีคลื่น Corrective ย่อยอยู่ภายใน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าคลื่น Corrective อาจจะเริ่มต้นขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขณะนี้คู่เงินได้ปรับตัวลงมาที่ระดับ 1.1365 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 200.0% ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุต่ำกว่าระดับนี้ บ่งชี้ว่าตลาดอาจพร้อมที่จะสร้างคลื่น Corrective ที่รอคอยกันมานาน

ผมอยากจะเตือนด้วยว่า ข่าวพื้นฐานมักจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการนับคลื่น ปัจจุบัน หากดูจากข่าวพื้นฐานแล้ว จะคาดหวังให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อไปนั้นทำได้ค่อนข้างยาก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงสร้างคลื่นยังเปิดโอกาสให้ EUR/USD ปรับขึ้นได้ แต่ข่าวกลับกดให้ราคาเคลื่อนไหวลง การร่วงลงจากแรงข่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงแข็งค่าอยู่

ภาพข่าวพื้นฐาน

สัปดาห์ที่แล้ว ข่าวพื้นฐานออกมาไม่มากนัก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความต้องการดอลลาร์สหรัฐลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงสะท้อนการคาดการณ์การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวของ FOMC ในราคา ซึ่งเป็นปัจจัยถ่วง EUR/USD ปัจจัยที่ยากที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้คือ เราไม่รู้ว่าตลาดจะใช้เวลานานเท่าไรในการสะท้อนปัจจัยนี้จนหมด และเมื่อใดที่ปัจจัยอื่นจะเริ่มมีผล ผมขอเตือนว่าทาง ECB ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วสองครั้ง แต่ตลาดกลับยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ดังนั้น ปัจจัยนี้อาจถูกนำมาสะท้อนในราคาที่ระยะถัดไปได้เช่นกัน

สัปดาห์นี้จะมีรายงานสำคัญอย่างน้อยสี่ฉบับออกมาจากฝั่งสหรัฐ รวมถึงรายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรป ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกัน นั่นหมายความว่าจะมีรายงานอย่างน้อยห้าฉบับ และแต่ละฉบับอาจถูกเมินเฉยหากผลออกมาหนุนยูโร แต่จะถูกสะท้อนในราคาอย่างรุนแรงหากผลออกมาหนุนดอลลาร์ เราไม่สามารถทำนายผลของรายงานเหล่านี้ได้ล่วงหน้า ดังนั้นทางเลือกเดียวคือรอและตอบสนองต่อข้อมูลจริงในขณะที่ออกมา

จากทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ผมคาดการณ์ภาพการปรับฐานในสัปดาห์นี้ โดยใช้ระดับ 1.1365 เป็นระดับอ้างอิงหลัก ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับนี้ ผมคาดหวังอย่างน้อยว่าจะได้เห็นการก่อตัวของคลื่น Corrective ผมเชื่อว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ยังไม่ได้ส่งผลต่อ Sentiment ของตลาดมากนัก ดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจและระดับ 1.1365 จะมีความสำคัญในสัปดาห์นี้

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ของผม ผมสรุปได้ว่าคู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงเทรนด์ขาลง ซึ่งอาจพัฒนาเป็นโครงสร้าง 3 คลื่นหรือ 5 คลื่นก็ได้ หลังจากการปรับตัวลงมาราว 280 จุดพื้นฐาน การคาดหวังการก่อตัวของคลื่น Corrective ถือว่าเหมาะสม ความพยายามที่ไม่สำเร็จในการทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1365 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci 200.0% จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดพร้อมที่จะทำกำไรปิดสถานะขายบางส่วน ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวขึ้นไปแถว 1.1420 และ 1.1470 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และ 127.2% ตามลำดับ การทะลุลงต่ำกว่า 1.1365 อย่างชัดเจน จะบ่งบอกว่าตลาดพร้อมสำหรับการปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 1.1274

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเทรดยากและมักจะเปลี่ยนรูปบ่อย
2. หากไม่มีความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด
3. ไม่มีทางที่จะมั่นใจได้ 100% ในทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา อย่าลืมใช้คำสั่งป้องกันความเสี่ยง Stop Loss
4. Wave Analysis สามารถนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่นและกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ ได้