รีวิวการเทรดประจำวันศุกร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน GBP/USD

คู่เงิน GBP/USD ในวันศุกร์ก็พยายามปรับฐานเล็กน้อยเช่นกันแต่ไม่สำเร็จ ขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งมากจนตลาดแทบไม่มองเห็นสิ่งอื่นรอบตัว เหตุผลหลักที่อธิบายถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงเป็นการปรับมุมมองของ Federal Reserve ไปในเชิงเข้มงวดมากขึ้นด้านนโยบายการเงิน แม้ว่าเวลาจะผ่านมาราวสัปดาห์ครึ่งนับจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในบรรดา 3 ครั้ง และตลาดได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนั้นไปล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วก็ตาม ดังนั้น ตลาดอาจยังคงเคลื่อนไหวตามปัจจัยนี้ไปได้อีกสักสองสามเดือน แต่การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะเรียกว่า “มีเหตุมีผล” ได้หรือไม่? ในมุมมองของเรา ไม่ใช่ แม้แต่ในวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐก็สามารถแข็งค่าต่อไปได้ เพราะรายงานที่ถือว่าสำคัญในระดับหนึ่งอย่างยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อรายงานเศรษฐกิจมหภาคส่วนใหญ่ และให้ความสนใจเฉพาะตัวเลขที่สำคัญที่สุดไม่กี่รายการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ตลาดจึงยังไม่สะท้อนถึงการเข้มงวดนโยบายของ European Central Bank หรือการเข้มงวดที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Bank of England ทั้งที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่ในสหรัฐฯ แต่ยังรวมถึงในยูโรโซนและสหราชอาณาจักรด้วย

กราฟ 5 นาทีของคู่เงิน GBP/USD

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ มีสัญญาณขายเกิดขึ้นสองครั้ง ราคาเด้งกลับจากโซน 1.3259–1.3267 ถึงสองรอบระหว่างวัน เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะขายได้ ถึงแม้ว่าในช่วงท้ายวันคู่นี้ยังไม่ปรับตัวลงอย่างชัดเจน แต่การร่วงลงอาจจะต่อเนื่องมาถึงวันนี้ได้

แนวทางการเทรดวันจันทร์:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง ซึ่งตอนนี้พัฒนาเป็นเทรนด์เต็มตัวแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของดอลลาร์คือ Fed ส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม เวลาก็ผ่านมากว่าเกือบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง ตลาดก็ยังไม่ต้องการยอมรับปัจจัยที่หนุนค่าเงินปอนด์ ดังนั้นเราจึงมองว่าการเคลื่อนไหวรอบนี้ไม่มีเหตุผลรองรับเท่าไรนัก

ในวันจันทร์ เทรดเดอร์มือใหม่สามารถถือสถานะขายต่อได้ โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3175–1.3180 หลังจากที่ราคาถูกปฏิเสธขึ้นจากโซน 1.3259–1.3267 เมื่อวันศุกร์ ส่วนสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคายืนเหนือโซน 1.3259–1.3267 ได้อย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3319–1.3331

บนกรอบเวลา 5 นาที คุณสามารถเทรดโดยอิงระดับราคา 1.3096–1.3107, 1.3175–1.3180, 1.3259–1.3267, 1.3319–1.3331, 1.3380–1.3386, 1.3456–1.3476, 1.3587–1.3598, 1.3631–1.3641 วันจันทร์นี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นเทรดเดอร์จะไม่มีข่าวสารหลักให้ตอบสนอง ความผันผวนจึงมีแนวโน้มว่าจะต่ำมากอีกวันหนึ่ง

กฎสำคัญของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการเบรก) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งหลายครั้งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกมองข้าม
3. ในช่วงตลาดแกว่งตัวในกรอบ (sideway/flat) คู่เงินใด ๆ ก็สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคต่าง ๆ อาจใช้ไม่ได้ผลในช่วงดังกล่าว
4. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้ก็ต่อเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ให้มองเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับจุดตัดขาดทุนมาที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) แนวรับและแนวต้านทำหน้าที่เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย หรือทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณ

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บอกเทรนด์ปัจจุบันและทิศทางการเทรดที่ควรเน้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) — ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ — เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้หาแรงส่งของสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูล เทรดเดอร์ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวกะทันหันสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

เทรดเดอร์ forex มือใหม่ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนบริหารเงินทุน (money management) อย่างมีวินัย คือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด