วันนี้ค่าเงินปอนด์อังกฤษทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ผมยังได้ลองเทรดเงินเยนและดอลลาร์แคนาดาด้วยกลยุทธ์ Momentum ด้วย

ยูโรและปอนด์ปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนจากตัวเลข PMI ที่แข็งแกร่ง โดย Manufacturing PMI ของยูโรโซนพุ่งขึ้นมาที่ 52.8 ขณะที่ Composite PMI ขยับขึ้นมาที่ 52.1 และ Services PMI อยู่ที่ 51.7 รายงานระบุว่า ความต้องการอุปกรณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) คำสั่งซื้อด้านการป้องกันประเทศที่เอื้อต่อเยอรมนี และการท่องเที่ยวที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของภาคบริการนอกเยอรมนีและฝรั่งเศส ล้วนมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ตัวเลขเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับ ECB ข้อสรุปที่ได้มีลักษณะค่อนข้าง “ฮอว์กิช” อย่างเหนือความคาดหมาย โดยที่ GDP เติบโตต่อเนื่องราว 0.3% ในไตรมาสสาม การจ้างงานเริ่มฟื้นตัว และเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง แนวโน้มเชิงฮอว์กิชจึงมีโอกาสดำรงอยู่ต่อไป และไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะสั้นนี้ได้ ยูโรจึงตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นอีกระลอกในวันนี้

เศรษฐกิจอังกฤษเร่งตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมเช่นกัน ดัชนี Composite PMI ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.5 จาก 52.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน ขณะที่ดัชนี Services PMI พุ่งขึ้นสู่ระดับ 52.8 จาก 52.1 ขอเตือนอีกครั้งว่า ดัชนี PMI ถูกจัดทำขึ้นจากการสำรวจบริษัทต่าง ๆ และสะท้อนระดับกิจกรรมทางธุรกิจ โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ภาคบริการมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับสหราชอาณาจักร เพราะคิดเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ภาคการผลิตอ่อนแอลง โดยดัชนี Manufacturing PMI ลดลงสู่ระดับ 51.5

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอข้อมูลในลักษณะเดียวกันจากสหรัฐฯ คือดัชนี PMI เดือนสิงหาคมของภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนี Composite ตลาดจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และปรับความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยของ Fed เช่นเดียวกับในยูโรโซนที่กิจกรรมทางธุรกิจเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเดือนสิงหาคม ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ อาจช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ สำหรับยูโรและปอนด์ นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับฐานลง เพราะดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD อย่างไรก็ตาม การอ่อนตัวลงของคู่เงินดังกล่าวอาจมองได้ว่าเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อระยะยาวใหม่ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ระดับราคาน่าสนใจมากขึ้น หากมุมมองพื้นฐานโดยรวมยังคงเอื้ออำนวย

หากข้อมูลออกมาดี ฉันจะใช้กลยุทธ์ Momentum หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ฉันจะเดินหน้ากลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1710 อาจทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1745 และ 1.1765
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1685 อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงไปที่ 1.1660 และ 1.1638

สำหรับ GBP/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3672 อาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3700 และ 1.3725
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3645 อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปที่ 1.3620 และ 1.3590

สำหรับ USD/JPY

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 158.83 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 159.13 และ 159.39
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 158.28 อาจทำให้เกิดแรงขายดอลลาร์ลงไปที่ 157.93 และ 157.60

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับตัวสู่ค่าเฉลี่ย) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1715 ไม่สำเร็จ แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1690 ไม่สำเร็จ แล้วกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากที่ราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3676 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากที่ราคาทะลุลงไปต่ำกว่า 1.3643 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาถึงระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาขึ้นไปเหนือ 0.7175 ไม่สำเร็จ แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาลงไปต่ำกว่า 0.7152 ไม่สำเร็จ แล้วกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับ USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาพยายามขึ้นไปเหนือระดับ 1.3762 ไม่สำเร็จ แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาพยายามลงไปต่ำกว่าระดับ 1.3733 ไม่สำเร็จ แล้วกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง