การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างอ่อนแรงอีกครั้งในวันพุธ โดยมีความผันผวนต่ำเกือบตลอดทั้งวัน ช่วงดึกมีการประชุม FOMC และการแถลงของ Jerome Powell ซึ่งแน่นอนว่าทำให้ความผันผวนในตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงชั่วโมงสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่เหลือนั้น แทบไม่มีการเคลื่อนไหวของตลาดเลย แม้แต่รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างสำคัญก็ยังถูกตลาดเมินเฉย ดังนั้นยูโรจึงยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลงรอบใหม่ที่ก่อตัวขึ้นหลังจากราคาทะลุเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku และเส้นแนวโน้มลงมา

จากมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นได้ถูกทำลายลงแล้ว แต่การที่ดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าต่อไปยังต้องการ “เหตุผล” มารองรับ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้ให้การสนับสนุนค่าเงินสหรัฐฯ เหมือนเช่นก่อนนี้ ตลาดกำลังเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์สำคัญเชิงพื้นฐานก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และแนวโน้มระยะยาวโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น ดังนั้นเราจึงมองว่า ความน่าจะเป็นที่คู่เงินจะกลับขึ้นไปปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งมีมากกว่าความน่าจะเป็นที่การปรับตัวลงจะดำเนินต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้สามารถมั่นใจในสถานการณ์ดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการทะลุขึ้นเหนือเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku เสียก่อน

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ มีเพียงสัญญาณขายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้น ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย คู่เงินดีดตัวลงจากเส้น Kijun-sen และปรับตัวลงมาประมาณ 20 pips ซึ่งน้อยกว่าวันก่อนหน้าอีก ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ และราคายังไม่สามารถไปถึงโซนเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 21 เมษายน ภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็น “ขาขึ้น” อยู่ แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจผ่านพ้นไปแล้ว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนให้ยูโรแข็งค่า ในขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็น่าจะกลับสู่ภาวะเดิม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวอาจผ่านไปแล้วเช่นกัน ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปบริเวณระดับ 1.06 ดอลลาร์ (ตามเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ปัจจุบันคู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนออกจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก แม้เส้นดังกล่าวจะถูกทะลุขึ้นไปหลายครั้งแล้วก็ตาม

การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ตลอดสัปดาห์ที่ถูกรายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 2,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 12,500 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิ (net position) เพิ่มขึ้น 15,200 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1H

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มสร้างแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ไม่ได้เลวร้ายลง ดังนั้นในขณะนี้จึงมีเหตุผลไม่มากนักที่ดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าต่อไป สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญจำนวนมากที่ต้องติดตาม จึงคาดหวังภาวะผันผวนของราคาที่ดีได้ ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าเงินยูโร แต่ข้อได้เปรียบนี้ยังจำเป็นต้องถูกใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับวันที่ 30 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และ Kijun-sen (1.1713) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศรายงานเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากทั้งในเยอรมนี สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ตลาดอาจไม่ให้ความสำคัญมากนัก แต่ยังคงแนะนำให้จับตารายงานเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปและรายงาน GDP ของสหรัฐฯ การประชุมของ European Central Bank ก็จะมีขึ้นในวันนี้เช่นกัน แต่ไม่น่าจะมีการตัดสินใจสำคัญใด ๆ ความผันผวนอาจสูงขึ้น แต่ไม่น่าจะรุนแรงเท่าที่หลายคนคาดหวัง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย (short) ได้ หากราคาดีดตัวจากเส้น Kijun-sen หรือโซน 1.1750-1.1760 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1657-1.1666 ส่วนสถานะซื้อ (long) ยังคงมีความน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 หลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3465-1.3480

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแทนซ์ – เส้นแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง

ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน จึงถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend lines) ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์