Analyse des transactions de jeudi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi jeudi sa chute quasi catastrophique, atteignant en fin de journée le niveau de support de 1,1455. À présent, deux jours après la réunion du FOMC, nous pouvons tirer des conclusions plus ou moins définitives, tant sur la réunion elle-même que sur la réaction du marché. À notre avis, la situation est complexe et ambiguë.

Pour commencer, la Réserve fédérale s’est contentée de déclarer qu’elle était prête à relever les taux d’ici la fin de l’année, mais le marché a réagi comme si la banque centrale avait procédé à une hausse de taux d’urgence de 0,5 %. Rappelons qu’alors que la Fed envisage seulement un resserrement de sa politique, la Banque centrale européenne a déjà commencé à resserrer la sienne depuis la semaine dernière. Cependant, le marché a ignoré la hausse de taux en zone euro et a réagi avec une force triple à la perspective d’un relèvement des taux aux États‑Unis. Jeudi, la monnaie européenne n’avait donc aucun motif de baisse, et le dollar américain aucun motif de hausse. Ainsi, hier, nous avons vu le marché continuer de réagir aux résultats de la réunion du FOMC et aux déclarations de Kevin Warsh. Nous estimons que la réaction du marché a été excessive et illogique.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’intervalle de 5 minutes, un excellent signal de vente s’est formé jeudi. Dès le début de la séance européenne, le prix a rebondi sur la zone 1,1527-1,1531, ce qui a permis aux traders débutants d’ouvrir des positions vendeuses. Quelques heures plus tard, la zone de support 1,1455-1,1474 a été atteinte, où les traders pouvaient sécuriser leurs profits.

Comment trader vendredi :

Sur l’unité horaire, la tendance baissière a repris, mais uniquement grâce au soutien de la Fed. Le dollar américain ne recevra pas de tels « cades » tous les jours. Avec l’accord signé entre l’Iran et les États-Unis, le marché a une raison de moins d’acheter le dollar américain. De plus, la Fed n’est pas la seule banque centrale à envisager des hausses de taux.

Vendredi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions vendeuses avec un objectif à 1,1413 si le prix s’installe sous la zone 1,1455-1,1474. Des positions acheteuses peuvent être initiées avec des objectifs à 1,1527-1,1531 si le prix rebondit depuis la zone 1,1455-1,1474.

Sur le graphique en 5 minutes, les niveaux à prendre en compte incluent 1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754 et 1,1830-1,1837. Vendredi, aucun événement majeur n’est prévu ni dans l’UE ni aux États-Unis, et le marché a probablement besoin d’une pause et d’une correction après deux journées de baisse.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il a fallu de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur des faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de range, n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être ignorés.
4. Sur le graphique horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est bonne et qu’une tendance est confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être placé au point mort.

Ce que montrent les graphiques :

Les niveaux (zones) de prix de support et de résistance sont des objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et indiquent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur supplémentaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il convient de trader avec la plus grande prudence, ou de sortir du marché pour éviter des retournements brusques à contre-tendance.

Les débutants qui tradent sur le marché du forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme en trading.