لا تزال الأوضاع في سوق العملات المشفّرة تتغير لصالحنا. لنُذكّر أنفسنا بأننا خلال الأشهر الأخيرة أشرنا مرارًا إلى توقّع استئناف الاتجاه الهابط. هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ شهرين، تم توليد إشارة بيع على الإطار الزمني اليومي. بشكل عام، كان "الذهب الرقمي" في حركة تصحيحية صاعدة لمدة شهرين ونصف، لكن أي حركة تصحيحية تنتهي في النهاية. لقد تفاعل Bitcoin مرتين مع أقرب منطقة FVG "هبوطية" على الإطار اليومي، وفي كلتا المرتين ارتد منها. على الإطار الزمني للساعة، حصلنا على تأكيد في صورة كسر للهيكل مع اختراق آخر قاع محلي عند 77,000 دولار. كما تم كسر الهيكل الصاعد على إطار الأربع ساعات (اختراق خط CHOCH). وبهذا، تلقّى المتداولون عدة إشارات تشير إلى تحوّل قصير الأجل في الاتجاه نحو الهبوط. قد يكون الاتجاه الهابط قصير الأجل إشارة إلى بداية مرحلة جديدة من الاتجاه الهابط متوسط الأجل. عمليًا، إشارات البيع قد تكوّنت بالفعل، وبالتالي يمكن للمتداولين الآن البحث عن نماذج "هبوطية" لفتح صفقات تتماشى مع الاتجاه الرئيسي.

شهد يوم أمس اجتماع FOMC، وهو الأخير في فترة رئاسة Jerome Powell للبنك المركزي الأميركي. ما الذي يمكن أن يستنتجه سوق العملات المشفّرة من ذلك؟ أعلن Jerome Powell أنه سيتنحّى عن منصبه، لكنه سيبقى ضمن مجلس الإدارة. هذا يعني أن Powell سيواصل أداء مهام إدارية والمشاركة في التصويتات المتعلقة بسعر الفائدة الأساسي. وهذا يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون له "رأس ظلّي". من المرجح أن يتولى Kevin Warsh قيادة الفيدرالي ابتداءً من 15 مايو، مع تبنّيه لنهج "حمائمي"، وهو أمر شديد الإيجابية لسوق العملات المشفّرة وBitcoin. ومع ذلك، فإن وجود Powell في اللجنة النقدية سيعمل ضد قناعات Donald Trump وWarsh. لذلك قد تبقى السياسة النقدية أكثر تشددًا خلال العام المقبل مقارنة بما كانت ستكون عليه لو خرج Powell بالكامل من الفيدرالي.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الإطار اليومي (1D)

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تطوير اتجاه هابط ويتحرك ضمن تصحيح معاكس له. هيكل الاتجاه مُعرّف على أنه هابط، ويظل خط CHOCH عند مستوى 97,900 دولار. وفقط فوق هذا المستوى يمكننا اعتبار أن الاتجاه الهابط قد انتهى. وفي ظل غياب أي إشارات لعكس الاتجاه نحو الصعود، نرجّح استئناف الهبوط. نطاق POI الأقرب لصفقات بيع جديدة هو 79,500–81,100 دولار. تم اختبار هذه المنطقة مرتين بالفعل، وتم تأكيدها على الإطار الزمني للساعة من خلال كسر الهيكل الصاعد. ولا يزال حوض السيولة الواقع أسفل خط الاتجاه هدفًا سعريًا محتملًا.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على إطار 4H

على إطار الأربع ساعات، قد يكون السعر في المراحل الأخيرة من تكوين اتجاه صاعد، إذ تم كسر الهيكل الصاعد (اختراق خط CHOCH). ولا تزال الحركة العامة للسوق في العملات المشفّرة غير جذابة، وإن كانت نموذجية لحركة تصحيحية. استمرار النمو محل تشكيك كبير، لأن السعر على الإطار اليومي تفاعل مع منطقة FVG هبوطية، ما يوحي بأن التصحيح قد يقترب من نهايته. ويمكن أن يشكّل اكتمال الاتجاه الصاعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاتجاه على الإطار اليومي. في الأجل القريب، سنبحث عن نماذج هبوطية وصفقات بيع.

توصيات التداول لزوج BTC/USD:

يواصل Bitcoin تطوير اتجاه هابط متكامل وتصحيح معاكس له. ما زلنا نتوقع هبوطًا يستهدف مستوى 57,500 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8% من الاتجاه الصاعد الممتد لثلاث سنوات)، ولا توجد في الوقت الحالي أي إشارات لعكس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لا يبدو محطة نهائية. من بين مناطق POI، يمكن الإشارة فقط إلى أقرب منطقة FVG هبوطية على الإطار اليومي، ضمن النطاق 79,300–81,200 دولار. لقد تفاعل السعر مع هذه المنطقة، مع تكوّن تأكيد على الإطار الزمني للساعة، وحدوث كسر للهيكل على إطار الأربع ساعات. لذلك، من المناسب في الأجل القريب فتح صفقات بيع مع مراقبة تشكّل النماذج الهبوطية. تظل أهداف الهبوط أسفل مستوى 60,000 دولار.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

CHOCH – كسر هيكل الاتجاه.

السيولة – سيولة، أو أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.

FVG – منطقة عدم كفاءة سعرية. تمر الأسعار عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، ما يدل على غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر للعودة والتفاعل مع هذه المناطق.

IFVG – منطقة عدم كفاءة سعرية معكوسة. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يتفاعل معها بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.

OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف تجميع السيولة لتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.