Đánh giá phiên giao dịch thứ Hai:

Biểu đồ khung 1 giờ của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tiếp tục xu hướng của tuần trước trong phiên thứ Hai. Nhắc lại, vào thứ Năm và thứ Sáu, đồng đô la Mỹ đã cho thấy mức tăng khá mạnh dựa trên... niềm tin được tái khẳng định của thị trường vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) tăng lãi suất. Mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đã nâng các mức lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm nay vào thứ Năm, và lạm phát tại Mỹ không tăng tốc vào thứ Sáu, thị trường bằng cách nào đó lại một lần nữa tin chắc rằng Fed sẽ đưa ra một quyết định diều hâu trong cuộc họp thứ Tư này, khiến đồng đô la tăng giá liên tiếp ba phiên.

Vào thứ Hai, không có sự kiện hay số liệu quan trọng nào ở khu vực đồng euro hoặc tại Mỹ. Do đó, hiện chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của một xu hướng giảm mới; xu hướng này kéo dài hay không sẽ phụ thuộc vào lập trường của Fed. Dù thị trường hiện gần như chắc chắn 100% về một đợt tăng lãi suất trong tháng Chín, những nghi ngờ về việc tiếp tục thắt chặt sau đó vẫn còn rất lớn. Dù sao thì, nếu Fed quyết định đúng như kỳ vọng của thị trường, quyết định đó thực tế đã được phản ánh vào giá rồi. Vì vậy, vào tối thứ Tư, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến đồng đô la giảm thay vì tăng. Tuy nhiên, có cảm giác rằng thị trường lại một lần nữa chỉ đang tìm bất kỳ cái cớ nào để mua vào đồng tiền Mỹ.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Hai, đã hình thành hai tín hiệu giao dịch mạnh. Chúng ta không thể nói các biến động hôm thứ Hai là hoàn toàn hợp lý, nhưng chúng đủ tốt để tạo ra các tín hiệu có thể giao dịch được, chứ không chỉ là nhiễu. Trước hết, cặp tiền đã tích lũy dưới vùng 1.1584–1.1594, sau đó giảm xuống vùng 1.1527–1.1531 và bật tăng trở lại từ đó. Kết quả là, các vị thế bán mang lại khoảng 40 pip lợi nhuận, và những nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua có thể dời mức dừng lỗ về hòa vốn.

Cách giao dịch vào thứ Ba:

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD vẫn đang trong xu hướng giảm, nhưng vẫn có thể được xem là một nhịp điều chỉnh. Dựa trên các diễn biến trong vài tháng gần đây, chúng tôi cho rằng đồng euro nên tiếp tục tăng đều trong trung hạn. Hiện tại, đồng USD hầu như không có động lực tăng trưởng nào ngoài niềm tin gần như “mang tính tôn giáo” của thị trường vào việc Fed sẽ nâng lãi suất.

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1.1461–1.1474 nếu giá cố định dưới vùng 1.1527–1.1531. Mở vị thế mua với mục tiêu 1.1584–1.1594 nếu giá bật tăng từ vùng 1.1527–1.1531.

Trên khung 5 phút, lưu ý các mức 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837. Vào thứ Ba, lịch công bố dữ liệu của Mỹ gần như trống rỗng, còn Đức và khu vực đồng euro sẽ công bố chỉ số niềm tin kinh tế ZEW, vốn khó có khả năng thu hút nhiều sự chú ý từ các nhà giao dịch.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu đó (bật lại hay phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu đã có hai lệnh trở lên được mở tại cùng một mức dựa trên các tín hiệu giả, thì mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideways/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giả hoặc không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó, có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian giờ, chỉ nên giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng mong muốn, nên dời mức dừng lỗ về hòa vốn.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là mục tiêu để mở lệnh mua hoặc bán, đồng thời là nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho biết xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ trợ, cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể tác động mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời gian công bố, nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng, hoặc tạm thời đứng ngoài thị trường để tránh những cú đảo chiều bất ngờ ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới cần nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể có lãi. Xây dựng một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công bền vững trong giao dịch.