Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1473. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,1519. Закрепление котировок под уровнем 1,1473 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1416.

Ситуация с волнами на часовом графике изменилась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной и имеет все шансы обостриться в ближайшее время. Рынок несколько этапов ужесточения ДКП FOMC до конца года. Эти два фактора вернули на рынок трейдеров-медведей.

Информационный фон в четверг позволял медведям взять небольшую паузу. Утром в пятницу вышел индекс цен производителей в Германии, который показал увеличение до 4,6% в сравнении с прогнозами 4,1%. Таким образом, индекс потребительских цен в Германии в ближайшее время может ускориться. Инфляция в Евросоюзе, согласно вчерашнему отчету, выросла до 3,2% и в целом также растет практически весь текущий год. Таким образом, по итогам сентября все инфляционные показатели могут еще сильнее вырасти, что может вынудить ЕЦБ до конца года повысить ставки еще раз. Тем временем, президент США Дональд Трамп намекнул на возможное возобновление вооруженного конфликта с Ираном в самое ближайшее время. По словам Трампа, ему предстоит принять непростое решение, а возобновление активных боевых действий – вполне вероятный сценарий. Соответственно, на Ближнем Востоке может произойти новая эскалаций, а цены на нефть, которые только-только вернулись к 100$ за баррель, очень быстро могут подняться до 120$ или даже выше. Вслед за ценами на нефть поползет вверх и инфляция.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,1526 и продолжает процесс падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от уровня 1,1449 позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении 1,1526. Закрепление курса пары под уровнем 1,1449 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4968 Long-контрактов и открыли 12723 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать четыре недели ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 198 тысяч, контрактов Short – 241 тысяча. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).

18 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одна из которых не привлекает внимание. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть крайне слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1473 на часовом графике с целями 1,1519 и 1,1564. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Новые сделки на продажу возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целью 1,1416.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.