В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1709 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1709 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро сегодня продолжил рост после того, как стало известно, что промышленность еврозоны в августе показала лучший результат за четыре с лишним года: производственный PMI взлетел до 52,8 с 51,9, а композитный индекс подрос до 52,1. Индекс для сферы услуг остался ровно на 51,7 пункта. Но главное не в самих цифрах, а в двух прорывах: впервые за четыре с половиной года выросли новые экспортные заказы, и прервалась 38-месячная серия сокращения рабочих мест в промышленности. Во второй половине дня нас ждут аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу PMI для производственной сферы, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. По аналогии с еврозоной хорошая статистика поможет доллару укрепиться в конце этой недели, чем можно будет воспользоваться для новых покупок рисковых активов. При сценарии снижения пары рассчитывать будут только на поддержку 1.1683, образованную в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на рост евро к уровню 1.1709. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1727. Самой дальней целью будет уровень 1.1745, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1683, давление на пару возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1659. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1638 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи каждый раз пытаются что-то показать, но после минимальной коррекции спрос на евро быстро возвращается. В случае еще одной попытки роста пары на слабых данных по США, основной задачей продавцов стент защита сопротивления 1.1709. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1683, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1659. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1638, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий продавцов в районе 1.1709, покупатели укрепят инициативу, получив шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к максимуму 1.1727. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1745 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спекулянты держат нетто-шорт по евро около ?60 000 уже вторую неделю подряд — ни наращивают, ни закрывают. Коммерческие хеджеры по-прежнему в нетто-лонге +29 203 — редкий сигнал, исторически предшествующий укреплению валюты. OI почти не изменился. Все ждут одного: 10 сентября — новые прогнозы ЕЦБ и решение по ставке. Если повысят агрессивнее ожиданий, накопленный шорт спекулянтов может стать топливом для резкого отскока евро вверх.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;