Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1554 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1554 привели к хорошей точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1548 стал поводом на открытие новых коротких позиций, с движением вниз в район 1.1510. Покупки от 1.1510 на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Снижение отрицательного сальдо баланса внешней торговли и числа первичных заявок на пособие по безработице в США стало поводом для покупки доллара и продажи рисковых активов. Ситуация на Ближнем востоке, которая только ухудшается, также отбила все желание трейдеров от покупок европейской валюты. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и индексу потребительских цен Италии. При слабой статистике давление на пару сохранится. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.1494. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1527, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1565, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1609, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1494, евро продолжит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок и уже сегодня добиваются обновления недельного минимума, что ставит европейскую валюту в сложное положение. В случае хорошей статистики и роста пары основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1527. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1494 – новому месячному минимуму. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1527, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на небольшое восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1565. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1609 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1494.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.