В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1433 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1433 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1472 стал поводом для продажи евро, что привело к снижению пары назад в район 1.1433.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Американский доллар вырос в прошлую пятницу несмотря на то, что экономика США сильно замедлила темпы роста в конце прошлого года, а инфляция осталась стабильной. Учитывая продолжение военного конфликта США и Ирана, спрос на рисковые активы остается достаточно слабым. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что не исключено, что EUR/USD продолжил снижение далее по тренду. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю лишь в районе новой поддержки 1.1414. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1453, образованному по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1487, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1414, что более вероятно, евро продолжит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1384. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок и нацелены на обновление минимума прошлой недели. В случае небольшой коррекции пары проявлять медведям себя нужно уже в районе ближайшего сопротивления 1.1453. Формирование там ложного пробоя вместе с отсутствием важной статистики по еврозоне даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1414 – новому месячному минимуму. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1384. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1453, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро получит шанс на небольшое восстановление в самом начале недели. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1487. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1527 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1414.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.