Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась в зоне между уровнями коррекции 61,8% и 50,0% по новой сетке уровней Фибоначчи. Графических отметок в этой зоне достаточно много, поэтому определить образование торгового сигнала – задача не из легких. Я считаю, что сегодня закрепление котировок над уровнем 1,1829 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1888 и 1,1963. Тренд остается «бычьим».

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд остается «бычьим». Быки взяли небольшую паузу в рамках масштабного наступления, которого без Дональда Трампа могло бы и не случится. Трамп накалил обстановку в мире и в США до предела, а рынки продолжают реагировать бегством от опасной американской валюты с неопределенными экономическими перспективами.

В понедельник важных событий было немного. Рынок ждет новостей по темам «шатдауна», Ирана, но вчера не дождался их. Таким образом, внимание было переключено на экономические отчеты. Наиболее важным среди них был индекс деловой активности в секторе производства США ISM, и этот индекс не просто удивил, он поразил. Деловая активность в промышленности подскочила до 52,6, установив рекорд за последние три года. Чем был обусловлен такой резкий рост, понять тяжело, но при Дональде Трампе многие экономические показатели демонстрируют значения, к которым не знаешь, как относится. С одной стороны, есть официальный отчет. С другой стороны, лично у меня вызывает сомнения цифра 52,6 после того, как индекс в течение трех лет находился ниже уровня 50,0. Так или иначе, медведи обрадовались новой возможности открыть сделки и не преминули ею воспользоваться. Доллар по итогам дня показал рост, но у меня этот рост вызывает только чувство скептицизма. Америка вновь погрязла в скандалах и протестах, что при Трампе стало абсолютно нормальным явлением. Американский народ бунтует против президента, против Миграционной службы, против многих знаменитых личностей.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1918 и падение к уровню 76,4% – 1,1813. Отбой котировок от уровня 1,1813 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возврат к уровню 1,1918. Закрепление пары под уровнем 1,1813 позволит ожидать продолжение падения в направлении уровней 1,1748 и 1,1694. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 15101 Long-контракт и закрыли 5338 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 290 тысяч, а контрактов Short – 158 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы наблюдаем ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда, снижение мировой репутации. Трейдеры опасаются также потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

3 февраля календарь экономических событий содержит в себе одну запись средней значимости. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны после закрытия под уровнем 1,1945 на часовом графике с целями 1,1867 и 1,1805. Обе цели достигнуты. В дальнейшем падении пары я сомневаюсь. Покупки станут возможны при закрытии над уровнем 1,1829 на часовом графике с целями 1,1888 и 1,1963.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1918–1,1471 на 4-часовом.