การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3521 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้ขยับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลพอสมควรแล้ว ทำให้โอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เปิดสถานะซื้อเงินปอนด์ และพลาดจังหวะขึ้นไปยังระดับ 1.3542

การทดสอบระดับ 1.3542 ทำให้เงินปอนด์สามารถฟื้นตัวกลับมาชดเชยการร่วงลงหลังรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์ได้อย่างเต็มที่ และแรงรีบาวด์ดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแนวโน้มของคู่เงินให้กลับขึ้นด้านบน ในมุมมองของผม แนวโน้มที่ GBP/USD จะปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ถือว่าดูดีทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐ เมื่อไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่ ดอลลาร์จึงมีเหตุผลไม่มากพอที่จะรีบาวด์กลับอย่างแข็งแกร่ง นั่นหมายความว่าโมเมนตัมยังคงอยู่ในมือฝั่งผู้ซื้อเงินปอนด์ ซึ่งอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าในการรักษาความเหนือกว่าไว้

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าในวันที่ปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างว่างเปล่า ทิศทางของตลาดไม่ได้ถูกกำหนดด้วยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค แต่ถูกกำหนดด้วยบรรยากาศการรับความเสี่ยง (risk appetite) โดยรวมและพฤติกรรมของดอลลาร์เป็นหลัก ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของเงินปอนด์ขึ้นกับปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ผมคาดว่าคู่นี้จะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นต่อในภาวะตลาดที่เงียบ และพยายามต่อยอดการฟื้นตัวจากช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม ผมไม่มองข้ามความเป็นไปได้ที่หากมีความต้องการถือดอลลาร์กลับเข้ามาอีกครั้ง การปรับตัวขึ้นรอบนี้อาจถูกกลับทิศลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ในภาวะที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจมาหนุน การอิงสัญญาณจากภาพทางเทคนิคและการกำหนดแนวรับแนวต้านสำคัญล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นจุดตัดสินใจจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

ฉากการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะซื้อปอนด์เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3539 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3556 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) แถว ๆ ระดับ 1.3556 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงสวนระดับนี้ประมาณ 30–35 จุด วันนี้คาดว่าปอนด์ยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อ จากแรงส่งขาขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

ฉากการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะซื้อปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3531 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดขาลงของคู่เงินนี้และเอื้อให้ตลาดกลับตัวขึ้น คาดว่าราคาจะปรับขึ้นกลับไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3539 และ 1.3556

สัญญาณขาย

ฉากการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะขายปอนด์หลังจากที่ระดับ 1.3531 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3514 โดยที่ระดับนี้จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที ตั้งเป้าการดีดกลับขึ้นจากระดับนี้ประมาณ 20–25 จุด มีโอกาสไม่มากที่แรงขายรุนแรงต่อเนื่องในปอนด์จะกลับมาในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากบริเวณนั้น

ฉากการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะขายปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3539 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดขาขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อให้ตลาดกลับตัวลง คาดว่าราคาจะปรับตัวลงสู่ระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3531 และ 1.3514

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเนื้อแท้สำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)