การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

ในวันพฤหัสบดีมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคเพียงสองรายการ และทั้งสองรายการก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดมากนัก เยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GFK ขณะที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาจากตลาดต่อรายงานทั้งสองฉบับ ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้อาจยังคงซบเซาอย่างมากอีกครั้ง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญในวันพฤหัสบดี การเริ่มต้นการประชุมสัมมนาที่ Jackson Hole ถือเป็นประเด็นที่โดดเด่น โดยมีประธาน Federal Reserve Kevin Warsh มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันพรุ่งนี้ Warsh น่าจะกล่าวถึงนโยบายการเงิน และตลาดอาจตอบสนองต่อถ้อยแถลงของเขา อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าถ้อยคำของ Warsh จะยังคงคลุมเครือและไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ตลาดจะตีความคำพูดของ Warsh อย่างไร ซึ่งสามารถตีความได้หลากหลายทิศทาง

ทันทีที่ Warsh เข้ารับตำแหน่งประมุขของธนาคารกลาง ตลาดก็เริ่มเชื่อว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่าในเดือนสิงหาคม ความคาดหวังเชิง “hawkish” เริ่มจางลง แม้ว่า Warsh จะยังคงยืนกรานว่าจำเป็นต้องจัดการกับเงินเฟ้อในระดับสูงก็ตาม

ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงน่าเป็นห่วง สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้มีการเจรจากันอยู่ในขณะนี้ ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดหรือปิดบางส่วน และกลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย เตหะรานยื่นข้อเรียกร้องหลายประการต่อวอชิงตันซึ่งเห็นว่าเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการเปิดช่องแคบ แต่ Donald Trump จะไม่ยอมปฏิบัติตามไม่ว่ากรณีใดๆ นอกจากนี้ อิหร่านยังเตือนวอชิงตันว่าหากไม่ยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบดังกล่าว อิหร่านจะดำเนินการ “กวาดล้าง” ช่องแคบด้วยกำลังของตนเอง ขณะเดียวกัน Trump ได้ตัดสินใจดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจครั้งประวัติการณ์เพื่อทำลายอิหร่าน และขู่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อทุกประเทศที่ติดต่อหรือทำธุรกรรมกับอิหร่าน อิหร่านตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะปิดช่องแคบและเส้นทางเดินเรืออื่นๆ เพิ่มเติม หากมีประเทศอื่นเข้าร่วมแรงกดดันจากวอชิงตัน

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันรองสุดท้ายของสัปดาห์การซื้อขาย คู่สกุลเงินอาจมีการเคลื่อนไหวคึกคักมากขึ้น แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน วันนี้สามารถเทรดยูโรได้จากบริเวณ 1.1655–1.1665 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากบริเวณ 1.3587–1.3598 โดยภาพรวม เราคาดว่าทั้งยูโรและปอนด์จะยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

กฎหลักของระบบการเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณนั้น (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมในภายหลังควรถูกละเลย
3. ในภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรือไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้
4. เมื่อเทรดตามสัญญาณ MACD บนกรอบเวลา H1 ควรทำเฉพาะเมื่อมีความผันผวนสูง และมีเส้นเทรนด์หรือช่องราคาเป็นตัวสนับสนุนทิศทางแนวโน้ม
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันเกินไป (ประมาณ 5–20 จุด) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (รวมถึงโซนราคา) เป็นเป้าหมายในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณ

เส้นสีแดงแสดงช่องราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางที่สนับสนุนการเทรดในขณะนั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเทรด หรือเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว