เมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นปิดผสมกัน โดย S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.26% ขณะที่ Nasdaq 100 ปรับตัวลง 0.13% ส่วน Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.04%.

ดัชนีหุ้นทั่วโลกยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ตลาดพันธบัตรปรับตัวขึ้นต่อ หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนกว่าคาดช่วยลดความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในระยะใกล้ ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับเพิ่มขึ้น 0.1% เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับสูงสุดระหว่างวันที่เคยทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีเอเชียบวกเกือบ 1% นำโดยหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่า หุ้นยุโรปมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อ ก่อนหน้านี้ S&P 500 ปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังนักลงทุนลดความคาดหวังต่อโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงมาเหลือราว 35%

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นตลอดเส้นอัตราผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีซึ่งมีความอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยลดลง 2 จุดเบสิส แตะ 4.18% เงินเยนแข็งค่าขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ 159.25 เยนต่อดอลลาร์ หลังมีรายงานจากแหล่งข่าวว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi สนับสนุนแนวคิดการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of Japan ในระยะใกล้ โดยคาดว่าการขยับครั้งถัดไปน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนหรือตุลาคม

การผสมผสานกันของตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนลงเมื่อวันพุธและข้อมูลตลาดแรงงานที่ซบเซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh มีช่องว่างมากขึ้นอย่างชัดเจนในการคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม ขจัดหนึ่งในปัจจัยกังวลสำคัญสำหรับตลาด ที่กำลังฟื้นตัวจากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม AI ในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลดังกล่าวระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021

ขณะเดียวกัน การเก็งกำไรในธีม AI กลับมามีกำลังอีกครั้ง ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 4% เข้าสู่ภาวะกระทิงทางเทคนิค โดยหุ้นผู้ผลิตชิปอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix ต่างปรับขึ้นมากกว่า 4% นักลงทุนเอเชียกลับมาลงเล่นกลยุทธ์ “long-Korea, short-Hong Kong” อีกครั้ง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เคยถูกละทิ้งไปชั่วคราวในช่วงที่ Kospi ร่วงแรงในเดือนกรกฎาคม แต่ถูกนำกลับมาใช้อย่างหนักหน่วงในเดือนสิงหาคม หลังจากแรงทำกำไรของสถาบันและความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI ฉุดให้มูลค่าหุ้นปรับลงจากระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ เม็ดเงินจริงค่อย ๆ ไหลกลับเข้าสู่กลุ่มนี้อย่างระมัดระวัง

สำหรับภาพทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 ภารกิจหลักของฝั่งซื้อในวันนี้คือการผ่านแนวต้านใกล้เคียงที่ระดับ 7,756 ให้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นและเปิดโอกาสให้ราคาขยับไปทดสอบบริเวณ 7,774 ได้ต่อไป สิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับฝั่งกระทิงคือการรักษาการยืนเหนือระดับ 7,798 ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของฝ่ายซื้อ ในกรณีที่ราคาปรับตัวลงจากภาวะรับความเสี่ยงที่ลดลง ฝั่งซื้อจำเป็นต้องปกป้องเขต 7,737 ให้ได้ หากหลุดระดับดังกล่าวลงมา ราคามีแนวโน้มจะถูกกดกลับลงสู่ 7,718 อย่างรวดเร็ว และเปิดทางให้ปรับตัวลงต่อสู่บริเวณ 7,698