การวิเคราะห์ดีลและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.87 ตรงกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายดอลลาร์ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงไป 100 จุด (pips)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยง แม้ในช่วงครึ่งวันแรกจะเกิดการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม ช่วงเที่ยงสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป การอ่อนค่าของดอลลาร์ชัดเจนมากขึ้น กระตุ้นให้เทรดเดอร์ต้องประเมินสถานะของตนใหม่ ทั้งปัจจัยทางเทคนิคและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแทรกแซงรอบใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน การเกิดโมเมนตัมขาลงรอบใหม่ในคู่เงินได้รับแรงหนุนจากการแทรกแซงค่าเงินขนาดใหญ่ของ Bank of Japan ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มาตรการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติและป้องกันการแข็งค่าที่มากเกินไป ซึ่งช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งของเยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการของ BoJ ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิเคราะห์ ด้านหนึ่ง การแทรกแซงช่วยชะลอการอ่อนค่ารุนแรงของเยน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่พึ่งพาการส่งออก แต่อีกด้านหนึ่ง มาตรการดังกล่าวอาจสร้างความผันผวนให้กับคู่เงินอื่น ๆ ดังที่เห็นได้ชัดในคู่เงินยูโรและปอนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางอื่น ๆ ออกมาตรการตอบโต้ ตลาดจึงจะจับตาดูปฏิกิริยาต่อไปของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบการเงินโลก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 157.02 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการเติบโตไปที่ระดับ 157.79 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 157.79 มีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเปิดสถานะซื้อในจังหวะที่ราคาเกิดการย่อตัวหรือมีการปรับฐานของ USD/JPY อย่างมีนัยสำคัญ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 156.57 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 157.02 และ 157.79

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 156.57 ถูกทำจุดต่ำใหม่ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินคู่นี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 155.78 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มไหลลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: มีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบราคาที่ระดับ 157.02 ติดต่อกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 156.57 และ 155.78

แผนภูมิแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไปในการเทรด

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday traders)