หลายคนคงไม่คาดคิดว่า หลังจากการย่อตัวแรงในวันศุกร์ที่แล้วแล้ว ดอลลาร์จะสูญเสียแม้แต่ความได้เปรียบเพียงเล็กน้อยของตัวเองไปจนหมดภายในสิ้นเดือน

ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอจากเยอรมนีและตัวเลขเงินเฟ้อในยูโรโซน เป็นปัจจัยที่หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าและกดดันให้ยูโรอ่อนค่า ตัวเลขการจ้างงานสะท้อนสภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อมีผลต่อการคาดการณ์ทิศทางนโยบายของ European Central Bank ดังนั้น เมื่อข้อมูลออกมาอ่อนแอ จึงเป็นเหตุผลที่กดดันค่าเงินยูโรในตอนแรก อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์กลับไม่สามารถรักษาช่วงบวกเอาไว้ได้ เมื่อปฏิกิริยาแรกเริ่มจางลง ความต้องการรับความเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจึงสูญเสียความได้เปรียบในช่วงเช้าไป ส่งผลให้ยูโรและปอนด์ฟื้นตัวขึ้นมาได้ โดยในช่วงท้ายวัน แรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มลดลง เปิดโอกาสให้ทั้งสองสกุลเงินยุโรปนี้ชดเชยการอ่อนค่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ ความสนใจที่มีต่อยูโรจะโฟกัสไปที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนกรกฎาคมของเยอรมนีและยูโรโซน ดัชนีนี้ได้จากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสะท้อนภาวะของภาคอุตสาหกรรม โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคส่วนนี้ ส่วนค่าที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว เนื่องจากเป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่สอง ตลาดจึงจะจับตาดูเป็นหลักว่ามีการปรับแก้จากตัวเลขเบื้องต้นอย่างไร เพราะหากมีความคลาดเคลื่อนจากตัวเลขเริ่มต้น ก็มีแนวโน้มจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาในตลาด หากมีการปรับขึ้น ยูโรจะมีฐานให้เดินหน้าฟื้นตัวต่อเทียบกับดอลลาร์ กิจกรรมภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจทั้งกลุ่ม และหนุนให้คาดการณ์นโยบายที่เข้มงวดของ ECB ซึ่งเป็นผลดีต่อยูโร ในทางกลับกัน หากมีการปรับลดลง จะกดดันมุมมองเชิงบวก และคู่เงิน EUR/USD เสี่ยงต่อการย่อตัวลงในช่วงท้ายของการซื้อขายฝั่งยุโรป

สำหรับปอนด์ ผู้เล่นในตลาดก็จะจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักรเช่นกัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ดัชนีนี้ได้จากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และสะท้อนภาวะของภาคอุตสาหกรรม โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว และทิศทางของดัชนีนี้ส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับดอกเบี้ยของ Bank of England ตลาดคาดว่าตัวเลขจะถูกปรับขึ้น ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อใหม่ในคู่เงิน GBP/USD กิจกรรมภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในความทนทานของเศรษฐกิจอังกฤษ และเป็นแรงพยุงให้ปอนด์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

หากตัวเลขออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาเบรกระดับ 1.1557 ซึ่งอาจเปิดทางให้ยูโรปรับขึ้นไปแถว 1.1592 และ 1.1610;
• เปิดขายเมื่อราคาเบรกระดับ 1.1525 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่บริเวณ 1.1504 และ 1.1482;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดซื้อเมื่อราคาเบรกระดับ 1.3500 ซึ่งอาจหนุนให้ปอนด์ปรับขึ้นไปแถว 1.3535 และ 1.3585;
• เปิดขายเมื่อราคาเบรกระดับ 1.3460 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงสู่บริเวณ 1.3435 และ 1.3402;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดซื้อเมื่อราคาเบรกระดับ 156.73 ซึ่งอาจหนุนให้ดอลลาร์ปรับขึ้นไปถึงบริเวณ 157.05 และ 157.40;
• เปิดขายเมื่อราคาเบรกระดับ 156.33 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของดอลลาร์ลงสู่บริเวณ 155.96 และ 155.56;

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลุดเกินระดับ 1.1552 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.1517 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3485 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3455 และราคากลับมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากราคาเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7050 แล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากราคาเบรกเอาท์ไม่สำเร็จเหนือระดับ 0.7028 แล้วกลับลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.4040 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาต์เหนือระดับ 1.4020 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;