บทวิจารณ์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3230 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับศูนย์ ยืนยันสัญญาณเข้าออเดอร์ขาย (short) บนคู่เงินปอนด์ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคากลับไม่สามารถปรับตัวลงต่อได้

เงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างโดดเด่น แม้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาคละเคล้าจากสหราชอาณาจักร แม้ว่าภาคการผลิตจะปิดไตรมาสที่สองด้วยภาพรวมที่ดูเหมือนเป็นบวก แต่ข้อมูลดังกล่าวก็ไม่สามารถสร้างความตื่นตัวให้กับนักเทรดได้มากนัก โดย Manufacturing PMI เดือนมิถุนายนออกมาที่ 52.5 ลดลงจากระดับของเดือนก่อนหน้า

ขณะนี้นักเทรดกำลังรอการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อทิศทางการตัดสินใจนโยบายการเงินครั้งต่อไปของ Federal Reserve อย่างมีนัยสำคัญ ตลาดแรงงานยังคงเป็นจุดโฟกัสหลัก เพราะยังถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงาน ADP Employment Change เดือนมิถุนายน ซึ่งจัดทำโดย Automatic Data Processing และมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้นำล่วงหน้าของรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls – NFP) อย่างเป็นทางการ

ดัชนี ISM Manufacturing PMI ก็จะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ดัชนีนี้สะท้อนสภาพการณ์ในภาคการผลิตของสหรัฐ และถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสำคัญ หากดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น จะบ่งชี้ถึงกิจกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ และโดยนัยย่อมเป็นผลสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดสำคัญของวันเทรดนี้จะอยู่ที่สุนทรพจน์ของประธาน FOMC Kevin Warsh บรรดาผู้เล่นในตลาดจะวิเคราะห์ถ้อยแถลงของเขาอย่างละเอียด เพื่อค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ Federal Reserve ในอนาคต

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวันของผม วันนี้ผมจะอิงการดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และ Scenario หมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อเงินปอนด์หากราคาขึ้นมาถึงระดับเข้าเทรดบริเวณ 1.3261 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3307 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) แถวๆ ระดับ 1.3307 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และพิจารณาเปิดสถานะขายทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางลงมาประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นแรงของเงินปอนด์มีแนวโน้มเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาอ่อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อเงินปอนด์หากราคาทดสอบระดับ 1.3241 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และกระตุ้นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นของตลาด ในกรณีนี้ คู่เงินอาจปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3261 และ 1.3307

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3241 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายขาลงหลักอยู่ที่ 1.3201 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะขายทั้งหมด และพิจารณาเปิดสถานะซื้อทันที โดยคาดหวังการดีดกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 จุด แรงขายกดดันเงินปอนด์มีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายเงินปอนด์หากราคาทดสอบระดับ 1.3261 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และกระตุ้นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาลงของตลาด ในกรณีนี้ คู่เงินอาจปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.3241 และ 1.3201

คำแนะนำการอ่านกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาแนะนำสำหรับเปิดสถานะซื้อ (Long).
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับทำกำไร (Take Profit) หรือบริเวณที่ควรทยอยปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้ถือว่ามีไม่มากนัก.
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาแนะนำสำหรับเปิดสถานะขาย (Short).
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาแนะนำสำหรับทำกำไร (Take Profit) หรือบริเวณที่ควรทยอยปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้ถือว่ามีไม่มากนัก.
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเข้าซื้อขายในตลาด ให้ให้ความสำคัญกับภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) เป็นพิเศษ.

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะเข้าซื้อขายในตลาด โดยทั่วไปแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเทรดก่อนที่ตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งตัดขาดทุน (Stop-loss) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น การเทรดโดยไม่ใช้คำสั่ง Stop-loss อาจทำให้คุณสูญเสียเงินในบัญชีเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณเปิดขนาดสัญญา (Position size) ใหญ่เกินไปโดยไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม.

ท้ายที่สุด โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเพียงสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว มักเป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลลบสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (Intraday traders).