การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1416 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการขึ้นของคู่เงินในช่วงท้ายสัปดาห์ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ได้เข้าซื้อยูโร

ข้อมูลเชิงบวกจาก University of Michigan หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ร่วมกับถ้อยแถลงของตัวแทนจาก Federal Reserve ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ตลาดกลับมาประเมินเส้นทางนโยบายการเงินใหม่อีกครั้ง และช่วยหนุนให้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ภายใต้ฉากหลังดังกล่าว คู่เงิน EUR/USD จึงเผชิญแรงกดดันอย่างเห็นได้ชัด และร่วงกลับลงมาที่ระดับราคาเปิดของวันศุกร์ที่ผ่านมา

ผู้เล่นในตลาดจะจับตาทุกถ้อยคำจากประธาน ECB อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของนโยบายการเงินท่ามกลางการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะบ่งชี้ถึงการเริ่มทรงตัวของความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ แต่โทนการสื่อสารของ Lagarde ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อการเคลื่อนไหวระยะสั้นของคู่เงิน EUR/USD โดยคาดว่าเธอจะคงน้ำเสียงระมัดระวัง เน้นย้ำว่า ECB ยังยึดตามข้อมูลที่ทยอยเข้ามา และจำเป็นต้องตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

ตัวเลข M3 money supply และสินเชื่อภาคเอกชนของยูโรโซนที่มีกำหนดประกาศในวันนี้จัดเป็นตัวชี้วัดเชิงล่าช้า ตรงกันข้ามกับปัจจัยข้างต้น นักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของ money aggregate จะชะลอตัวลงในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากเงื่อนไขทางการเงินที่ตึงตัวซึ่งถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านราคา

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักไปที่การใช้แผนการตาม Scenario #1 และ #2 มากกว่า

แผนการเข้าซื้อ (Buy Scenarios)

Scenario #1: วันนี้สามารถมองหาจังหวะเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาลงมาบริเวณ 1.1410 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการขึ้นไปที่ 1.1435 ที่ระดับ 1.1435 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและกลับมาขายยูโร โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวจากจุดเข้า 30–35 pips สามารถหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีคอมเมนต์ที่ชัดเจนและแข็งกร้าวจาก Lagarde เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และกำลังเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

Scenario #2: ผมยังวางแผนจะเข้าซื้อยูโรในกรณีที่มีการทดสอบระดับราคา 1.1393 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของราคา โดยคาดการณ์การดีดตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1410 และ 1.1435

แผนการขาย (Sell Scenarios)

Scenario #1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปแตะ 1.1393 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1358 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินในวันนี้จะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อผู้แทน ECB ส่งสัญญาณท่าทีผ่อนคลายเท่านั้น สำคัญ! ก่อนขายให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

Scenario #2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรในกรณีที่ระดับราคา 1.1410 ถูกทดสอบสองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลงของราคา โดยคาดหมายการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1393 และ 1.1358

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเทรดฝั่งขายของตราสารที่ทำการซื้อขาย;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้สำหรับการตั้ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตัวเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ได้ผลดี คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับนักเทรดสายอินตราเดย์โดยพื้นฐาน