วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังปรับตัวอ่อนลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีด้วยความผันผวนในระดับต่ำและแนวโน้มที่ยังไม่ชัดเจน ตลาดเมินเฉยต่อเหตุการณ์ปัจจัยพื้นฐานสำคัญอีกครั้ง โดยแทบไม่ให้ความสนใจต่อการประชุม European Central Bank การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde อย่างที่เคยเตือนไว้แล้วว่า ปฏิกิริยาของตลาดเป็นเพียง “เชิงสัญลักษณ์” เท่านั้น ระหว่างช่วงเวลาประมาณสองชั่วโมงรอบการประชุม ECB ยูโรถูกเหวี่ยงขึ้นลงเพียงราว 10–15 จุด และก็จบแค่นั้น สำหรับแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐเองก็แข็งค่าขึ้นอย่างเชื่องช้า แม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุเต็มรูปแบบอีกครั้งก็ตาม แน่นอนว่าการเจรจาระหว่างเตหะรานและวอชิงตันอาจเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ แต่ ณ ตอนนี้ เราได้ยินเพียงคำแถลงของ Trump เกี่ยวกับการโจมตีครั้งใหม่ที่กำลังจะมุ่งเป้าไปยังอิหร่าน ดังนั้น ดอลลาร์จึงยังคงอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่า แต่เรายังคงไม่คาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ตลาดดูไม่เต็มใจจะเข้าซื้อดอลลาร์ แต่ก็แทบไม่มีทางเลือกอื่น

ในมุมมองเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงได้กลับมาดำเนินต่อ แต่คำถามสำคัญคือจะยืนระยะได้หรือไม่ หากเตหะรานและวอชิงตันสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างปาฏิหาริย์ ความต้องการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้จุดที่จะกลับไปสู่ภาวะสงครามมากกว่าข้อตกลง ดอลลาร์จึงยังแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในตลาดโดยรวม

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี การเคลื่อนไหวของราคายังคงอ่อนแรง แต่คู่เงินก็ยังสร้างสัญญาณซื้อขายขึ้นมาได้สองครั้ง ช่วงต้นคืน ราคาทะลุผ่านโซน 1.1536–1.1542 แต่ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ไกลนัก ในช่วงการซื้อขายยุโรป ราคายืนปิดใต้บริเวณดังกล่าว และจากนั้นดีดตัวลงจากโซนนี้หลายครั้ง ยืนยันการเคลื่อนตัวลง ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงมีโอกาสเปิดสถานะขายซึ่งสามารถถือต่อไปจนถึงวันศุกร์ได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 2 มิถุนายน ภาพประกอบสำหรับกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงมีมุมมอง “ขาขึ้น” อยู่ แต่ได้ปรับลดลงอย่างมากจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ทยอยขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในระยะหนึ่ง ดอลลาร์ถูกมองว่าเป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่มีปัจจัยมากพอสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดึงดูดใจเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งวันนั้นอาจจะมาถึงแล้ว ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความสำคัญอยู่ คู่เงินยังไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นนี้เป็นพิเศษในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ชี้ให้เห็นถึงภาวะใกล้เคียงกับจุดสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในรอบสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ขณะที่สถานะขาย (short) ลดลง 7,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 21,400 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD กลับมาฟอร์มแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ยังไม่มีการกลับมาทำสงครามเต็มรูปแบบ และก็ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเช่นกัน ดังนั้นในตอนนี้จึงยังไม่เพียงพอทั้งในด้านปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า หรือปัจจัยให้ยูโรแข็งค่า อย่างไรก็ตาม หากมองจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่ เหตุผลรองรับอาจเกิดขึ้นได้ในระยะต่อไป

สำหรับวันที่ 12 มิถุนายน เราระบุระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1637) และเส้น Kijun-sen (1.1573) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเข้าเทรด อย่าลืมตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันศุกร์ ยูโรโซนจะประกาศประมาณการครั้งที่สองของรายงานเงินเฟ้อของเยอรมนี ขณะที่สหรัฐฯ จะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan เรามองว่าทั้งสองรายงานเป็นข้อมูลรอง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจราว 90%

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์สามารถถือสถานะขายต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 เนื่องจากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1536–1.1542 แล้ว สำหรับสถานะซื้อ สามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือระดับ 1.1585 อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่ 1.1637

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์เป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกเลื่อนมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาใช้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง จึงถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดกลับตัว (extremum) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งราคาเคยดีดตัวกลับจากระดับนั้นมาก่อน ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์