การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 159.63 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเปิดขายดอลลาร์ที่ดี ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลงเกือบ 230 pips

ข้อมูลเชิงบวกเมื่อวานนี้ที่สะท้อนถึงการเติบโตทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ ในช่วงเดือนเมษายน ได้จุดกระแสความต้องการซื้อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนอีกครั้ง ดัชนีการประกอบธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการออกมาสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินเยนญี่ปุ่นกลับแสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าประทับใจ แม้จะมีข่าวในเชิงบวกว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.5% สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ การเพิ่มขึ้นครั้งนี้ควรจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สกุลเงินท้องถิ่นแข็งค่าขึ้น เนื่องจากย่อมทำให้ Bank of Japan ต้องหันกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมตามมาโดยปริยาย ตามปกติแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถือเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุน และส่งผลให้ความต้องการในสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ถึงกระนั้น แม้จะมีสัญญาณเศรษฐกิจที่น่าชื่นชมเช่นนี้ เทรดเดอร์ยังคงไม่รีบร้อนเพิ่มสถานะในเงินเยนญี่ปุ่น พฤติกรรมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากแรงกดดันที่ทรงพลังยิ่งกว่าซึ่งกำลังกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นในตลาดการเงินขณะนี้ นั่นคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวได้สร้างความไม่แน่นอนในระดับโลก และหนุนให้ความต้องการในสินทรัพย์ที่ถือเป็น “safe-haven” เพิ่มขึ้น โดยที่ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นผู้รับประโยชน์หลัก

ท่ามกลางภาวะตึงเครียดระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรง นักลงทุนมีแนวโน้มลดความเสี่ยงด้วยการเลือกใช้เครื่องมือการลงทุนที่มีความปลอดภัยและสภาพคล่องสูงกว่า ดังนั้น แม้ปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศจะออกมาในทางบวก เงินเยนญี่ปุ่นก็ยังถูกกลบกระแสโดยคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่า

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักไปที่สถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะเปิดซื้อ (Buy) USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 159.84 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 160.19 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 160.19 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนี้ราว 30–35 pips) โดยทั่วไปแล้วควรกลับไปเปิดซื้อคู่นี้เมื่อมีการย่อตัว (correction) หรือมีการปรับฐานลงค่อนข้างแรงใน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อจากการ Breakout ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคาที่ 159.74 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.84 และ 160.19

สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะเปิดขาย (Sell) USD/JPY วันนี้หลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่า 159.74 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 159.43 ซึ่งที่ระดับนี้ผม/ฉันจะปิดสถานะขาย และกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามจากระดับนี้ราว 20–25 pips) โดยทั่วไปแล้วควรเปิดขายให้ได้ในโซนราคาสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ใกล้บริเวณ 160 เยน สำคัญ! ก่อนเปิดขายจากการ Breakout ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มมีการหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคาที่ 159.84 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และอาจนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.74 และ 159.43

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญกับเขต overbought และ oversold เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเปิดสถานะ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะไว้ในช่วงก่อนมีการประกาศตัวเลขหรือรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเหวี่ยงตัวของราคาอย่างรุนแรง หากเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop order ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้ง stop order ไว้ คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบนเป็นสิ่งจำเป็น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่กลยุทธ์ที่ล้มเหลวสำหรับการเทรดแบบเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)