การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1802 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวสูงกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร การทดสอบครั้งที่สองที่ระดับ 1.1802 เกิดขึ้นพร้อมกับที่ MACD อยู่ในเขต overbought ส่งผลให้มีการนำ Scenario #2 สำหรับการขายยูโรมาปฏิบัติ และผลลัพธ์คือคู่สกุลเงินปรับตัวลงเพียง 10 pips เท่านั้น

สกุลเงินยุโรปปรับตัวสูงขึ้นตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน เขาระบุว่าไม่มีแผนจะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีก และแสดงความหวังว่าจะมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพในเวลาอันใกล้ คำแถลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง กลับกลายเป็นสัญญาณที่ไม่คาดคิดของการคลี่คลายสถานการณ์ ซึ่งตลาดตอบรับด้วยมุมมองเชิงบวก อย่างไรก็ดี แม้จะมีผลเชิงบวกในระยะเริ่มต้น ผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยชี้ให้เห็นว่าคำพูดของ Trump อาจมีลักษณะเป็นการประกาศในเชิงนโยบายมากกว่าข้อเท็จจริง และกระบวนการบรรลุสันติภาพจริง ๆ อาจซับซ้อนกว่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ยังมีการเสริมกำลังทางทหารอย่างต่อเนื่องในอ่าวเปอร์เซีย

สำหรับวันนี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมในยูโรโซน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสถานะของภาคการผลิตที่มีสัดส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของสกุลเงินเดียว ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มฟื้นตัวหรือชะลอตัวในปัจจุบัน และช่วยบ่งชี้ภาพแนวโน้มข้างหน้าไปพร้อมกันนั้น จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอิตาลี การวิเคราะห์ CPI ของอิตาลีจะช่วยประเมินระดับแรงกดดันเงินเฟ้อในหนึ่งในประเทศหลักของกลุ่ม ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมของทิศทางเงินเฟ้อทั้งบล็อกได้เช่นกัน

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะซื้อยูโรที่บริเวณราคา 1.1802 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.1841 ที่ระดับ 1.1841 มีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า มีเหตุผลที่จะคาดว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปตามแนวโน้มที่ดำเนินอยู่ ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ก็มีแผนจะซื้อยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1785 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับทิศของตลาดขึ้นด้านบน สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1802 และ 1.1841

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1785 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1742 ซึ่งจะเป็นจุดปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินในวันนี้จะกลับมาอีกครั้งจากการที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านเลวร้ายลง ข้อสำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ก็มีแผนจะขายยูโรเช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1802 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับทิศทางลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1785 และ 1.1742

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์การเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์การเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาที่คาดหวังซึ่งสามารถตั้งจุด Take Profit ได้ หรือเป็นระดับที่สามารถล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold) เมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ทางที่ดีที่สุดคือควรปิดสถานะออกจากตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งก้อนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันจากสภาวะตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (intraday traders)