Ontem, formou-se apenas um ponto de entrada no mercado. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos para ver o que aconteceu. Na minha previsão matinal, indiquei o nível de 1,1670 e planejei decidir sobre uma entrada no mercado a partir desse nível. A alta e a formação de um falso rompimento em torno de 1,1670 criaram um ponto de entrada para vender o euro, resultando em uma ligeira queda de 10 pips no par. Na segunda metade do dia, mesmo após a divulgação dos dados econômicos dos EUA, o mercado apresentou volatilidade muito baixa, e, por isso, não houve novos sinais.

Para abrir posições longas no EURUSD, é necessário o seguinte:

O dólar reagiu em queda aos dados divulgados. O índice de confiança do consumidor do Conference Board nos EUA recuou 0,8 ponto, para 89,4 em agosto, ante 90,2 em julho, marcando o segundo mês consecutivo de queda. As vendas de casas novas nos EUA em julho também decepcionaram, totalizando 607.000 em base anualizada, 10,5% abaixo do nível de junho, indicando dificuldades no setor.

Hoje não há dados da Zona do Euro na primeira metade do dia, portanto o par EUR/USD deve permanecer dentro do canal lateral, mantendo as chances de continuação do movimento altista. Se o euro cair, os compradores terão de defender o suporte mais próximo em 1,1653, formado no final de ontem. Somente a formação de um falso rompimento nesse nível dará motivo para abrir posições compradas, com alvo na resistência de 1,1682. O rompimento e o reteste pelo lado oposto dessa faixa confirmarão a estratégia adequada para as posições compradas, que passarão a buscar um impulso mais forte em direção à resistência de 1,1709, onde prevejo uma atividade mais intensa dos vendedores. O alvo mais distante será a máxima de 1,1727, onde realizarei lucros. O teste desse nível dará continuidade ao desenvolvimento da tendência.

Caso o EUR/USD decline e não haja atividade em torno de 1,1653, o par poderá apresentar uma queda mais acentuada. Nesse cenário, os vendedores tentarão alcançar o próximo nível relevante, em 1,1627. Somente a formação de um falso rompimento nesse nível será uma condição adequada para comprar o euro. As posições compradas serão abertas imediatamente no rebote a partir de 1,1601, com o objetivo de capturar uma correção intradiária de 30–35 pips.

Para abrir posições curtas no EURUSD, é necessário o seguinte:

Os vendedores do euro tentaram mais uma vez ontem provocar uma queda mais acentuada da moeda, mas os dados americanos frustraram seus planos. Hoje, a principal tarefa dos ursos na primeira metade do dia será defender a resistência em 1,1682. Somente um falso rompimento nesse nível dará motivo para abrir posições vendidas, com alvo no suporte em 1,1653. Um rompimento e uma consolidação abaixo desse nível, seguidos de um reteste pelo lado oposto, de baixo para cima, permitirão uma venda mais ampla do par, abrindo espaço para novas posições vendidas em direção a 1,1627. O alvo mais distante será a área de 1,1601, onde realizarei lucros.

Caso o EUR/USD avance, e não haja atuação ativa dos ursos em torno de 1,1682 — onde as médias móveis estão ligeiramente abaixo —, o euro poderá alcançar a máxima de 1,1709. Venderei nesse nível somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições vendidas imediatamente no rebote a partir de 1,1727, com o objetivo de capturar uma correção de baixa de 30–35 pips.

Recomendação para revisão:

No relatório COT (Commitment of Traders) de 18 de agosto, foi observada uma redução nas posições compradas e vendidas. O mercado do euro permanece inalterado pela quarta divulgação consecutiva — o OI (Open Interest) praticamente não mudou e as posições permanecem estáveis. Há um mês, os especuladores mantêm uma posição líquida vendida de cerca de 59.000, sem aumentá-la nem encerrá-la. Todos aguardam 1º de setembro e os dados de inflação de agosto, bem como 10 de setembro, quando será anunciada a decisão do BCE sobre as taxas de juros. A probabilidade de uma alta dos juros é de cerca de 70%.

Caso o Banco Central Europeu aumente os custos dos empréstimos, a posição vendida acumulada dos especuladores poderá alimentar um forte repique do euro. Enquanto isso, os hedgers comerciais mantêm discretamente uma posição líquida comprada de +24.000 pela quarta semana consecutiva.

Sinais do indicador:

Médias móveis

As negociações estão ocorrendo em torno das médias móveis de 30 e 50 períodos, indicando o caráter lateral do mercado.

Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de 1 hora (H1) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).

Bandas de Bollinger

No caso de uma descida, o limite inferior do indicador, em torno de 1,1660, funcionará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (MA) — define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50. Exibida em amarelo no gráfico;
• Média móvel (MA) — define a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 30. Exibida em verde no gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida — período 12; EMA lenta — período 26; SMA — período 9;
• Bandas de Bollinger. Período: 20;
• Traders não comerciais — especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a determinados requisitos;
• Posições compradas de traders não comerciais — representam o total de posições compradas em aberto dos traders não comerciais;
• Posições vendidas de traders não comerciais — representam o total de posições vendidas em aberto dos traders não comerciais;
• Posição líquida total dos traders não comerciais — representa a diferença entre as posições vendidas e as posições compradas dos traders não comerciais.