Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника попала в водоворот событий. Днем ранее мы предупреждали о неминуемом росте волатильности, так как макроэкономических событий на вторник было запланировано огромное количество. Из-за такого большого количества публикаций мы также предупреждали, что в течение дня пара может неоднократно менять направление движения. Так и получилось на практике. Пара сначала показала мощный рост, а затем вернулась на исходные позиции. Практически все отчеты, кроме NonFarm Payrolls и уровня безработицы в США, рынок проигнорировал. А сами отчеты по Нонфармам и безработице оставили двоякое послевкусие.

С уровнем безработицы все ясно. Рост до 4,6% был неожиданным, и никто не может сказать, что это позитивное явление для американской экономики. С Нонфармами все сложнее. Октябрьское значение провалилось с треском, но сентябрьское было пересмотрено в сторону повышения, а ноябрьское превысило прогнозы. Да, количество новых созданных рабочих мест все еще слишком низкое, но оно уже хотя бы положительное(в ноябре). Следовательно, можно говорить о восстановлении рынка труда США. Так как мы считаем именно ноябрьский отчет наиболее важным, то его можно было расценить, как позитивный для доллара. Но отчет по безработице все перечеркнул.

На 5-минутном ТФ вчера трейдеры могли открывать сделки на покупку после выхода цены из области 1,1750-1,1760, но управлять этой сделкой под аккомпанемент Нонфармов и безработицы было очень тяжело. Вручную ее можно было закрыть в прибыли, но параллельно была отработана верхняя линия бокового канала на дневном ТФ, и отскок от нее как раз и мог спровоцировать падение пары на исходные позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Тотальный провал доллара США.

Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Тучи над Банком Англии сгущаются.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.

Отчет COT.

Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает восходящее движение, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Однако вчера фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели вчера разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней...

На 17 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1739). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланировано две публикации, а в США – ни одной. В Германии будет опубликован второстепенный индекс делового климата, а в ЕС – никому не нужная вторая оценка инфляции за ноябрь. Таким образом, волатильность сегодня может вновь стать низкой.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1739-1,1760(вместе с линией Киджун-сен). Закрепление цены ниже этой области сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Отскок от это области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.