Индекс EURO STOXX 50 вплотную приблизился к своим историческим максимумам. Основным драйвером восходящего движения стало возобновление мирных переговоров между США и Ираном, что привело к снижению цен на нефть и уменьшению опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EURO STOXX 50: августовское ралли на фоне геополитической разрядки».

С технической точки зрения цена движется в устойчивом восходящем тренде, а фьючерсы на EURO STOXX 50 (STOXX50) находятся вблизи критического уровня сопротивления 6430.0.

На дневном графике индекс находится выше EMA50 (6210.0), EMA144 (6020.0), ЕМА200 (5928.0) и движется в восходящем канале. На недельном графике наблюдается аналогичная картина, что является классическим признаком сохранения среднесрочного восходящего тренда.

Индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках подтверждают восходящую динамику цены и преимущество длинных позиций.

Пробой отметки 6430.0 может стать сигналом для новых длинных позиций и вывести индекс к новым историческим максимумам.

Условия реализации бычьего сценария

• Устойчивый пробой сопротивления 6430.0 с закреплением выше исторических максимумов.
• Продолжение деэскалации геополитической напряженности и снижение цен на нефть.
• Подтверждение улучшения циклических перспектив в еврозоне.
• Сильные корпоративные отчеты и позитивные прогнозы по прибылям.

Целевая зона: 6500.0 (психологический уровень), затем 6900.0 (целевой уровень UBS на июнь 2027 года).

В то же время стоит отметить, что на месячном графике может начать формироваться разворотная фигура «вечерняя звезда» или «падающая звезда», указывающая на возможную коррекцию при неудаче пробоя этого уровня.

Пробой ближайших уровней поддержки 6400.0 («круглый» уровень), 6330.0 (минимум пятницы) может стать сигналом для начала реализации альтернативного медвежьего сценария. Пробой ключевой поддержки 6210.0 (50-дневная EMA) может сигнализировать о смене тренда.

Условия реализации медвежьего сценария

• Формирование двойной вершины на исторических максимумах с последующим пробоем поддержки 6210.0.
• Эскалация геополитической напряженности и возобновление роста цен на энергоносители.
• «Ястребиный» сигнал от ЕЦБ или ФРС, усиливающий ожидания ужесточения монетарной политики.
• Разочаровывающие корпоративные отчеты или ухудшение экономических прогнозов.

Целевая зона: 6210.0 (ключевая поддержка), затем 6020.0 (144-дневная EMA) и «круглый» уровень 6000.0.

Основной сценарий (базовый прогноз)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 6180.0–6440.0 с попыткой пробоя исторических максимумов при сохранении позитивного геополитического фона.

Логика

• Августовский сезон обычно характеризуется низкой ликвидностью, что может усилить волатильность.
• Техническая картина указывает на то, что рынок вошел в фазу консолидации после сильного ралли в июле.
• Позитивные прогнозы по росту прибылей и улучшение циклических перспектив создают поддержку для индекса.
• Риск геополитической эскалации и сохранение неопределенности в монетарной политике ограничивают потенциал роста.

Рекомендация: осторожная, с приоритетом выжидательной позиции до подтверждения пробоя исторических максимумов. Длинные позиции рассматривать при устойчивом пробое 6430.0 с подтверждением от индикаторов. Короткие позиции — только при пробое 6180.0 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 6400.0, 6330.0, 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0

Уровни сопротивления: 6430.0, 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 6435.0, 6440.0. Stop-Loss 6350.0, 6325.0. Цели 6450.0, 6500.0, 6600.0, 6700.0, 6800.0, 6900.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop 6350.0, 6325.0. Stop-Loss 6435.0, 6440.0, Цели 6300.0, 6296.0, 6210.0, 6200.00, 6180.0, 6100.0, 6020.0, 6000.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе