تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

جاء اختبار السعر لمستوى 156.87 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك هبوطاً من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لبيع الدولار. ومع ذلك، لم يشهد الزوج هبوطاً ملحوظاً.

سيتبنى الين بعد ذلك نهج الترقب وانتظار بيانات الاقتصاد الأمريكي، وسيتم إلى حد كبير تحديد نتيجة تداولات زوج USD/JPY في النصف الثاني من اليوم. يشكل ثلاثي البيانات الأمريكية — الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات ADP، ومؤشر core PCE — خلفية معقدة للسوق. فمن غير المرجح أن يؤدي تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 1.5% بمفرده إلى تغيير ميزان القوى، في حين أن بيانات وظائف ADP، وخاصة تضخم مؤشر core PCE لشهر أغسطس، قد تحدد النبرة لبقية الجلسة. ارتفاع مؤشر PCE فوق 0.3% سيعزز التوقعات بسياسة أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وفي هذه الحالة سيحصل الدولار على زخم صعودي مقابل الين. ومع ذلك، يجدر التذكير بأن هناك في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة حول دعم منسق للين الياباني من جانب اليابان والولايات المتحدة. لذلك، إذا ارتفع الزوج بشكل حاد، لا يمكن استبعاد حصول عمليات بيع نشطة، قد تكون مدفوعة بتدخل في سوق الصرف. وفي الوقت نفسه، إذا جاءت البيانات متشددة مصحوبة بنبرة خطابية مماثلة من Cook و Barkin، فقد يختبر الزوج أقرب مستويات المقاومة دون اختراقات جوهرية.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأركز أولاً وقبل كل شيء على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أُخطِّط لشراء زوج USD/JPY اليوم عندما يتم الوصول إلى نقطة الدخول قرب مستوى 157.16 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع هدف عند 157.51 (الخط الأخضر الأكثر سُمكًا على الرسم البياني). عند مستوى 157.51 تقريبًا، سأغلق صفقة الشراء وأفتح مباشرة صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة بنحو 30–35 نقطة من هذا المستوى. يمكن أن يرتفع الزوج اليوم، لكن إمكانات الصعود تبدو محدودة نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ لتوّه في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أُخطِّط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.90 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع البيعي (oversold). سيحدّ ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 157.16 و157.51.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أُخطِّط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 156.90 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما ينبغي أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 156.47، حيث سأغلق صفقة البيع وأفتح فورًا صفقة شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة بنحو 20–25 نقطة من هذا المستوى. قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج اليوم إذا تدخّل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه بدأ لتوّه في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أُخطِّط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.16 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبّع الشرائي (overbought). سيحدّ ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 156.90 و156.47.

ما يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك — السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الصعود فوق هذا المستوى أمرًا غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك — السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُعتبر استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى أمرًا غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل في العادة البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر الإيقاف للحدّ من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكَّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على وضع السوق اللحظي هو في جوهره استراتيجية غير ناجحة بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).