مراجعة التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار السعر عند 1.1365 بعدما كان مؤشر MACD قد تحرك بالفعل إلى ما دون خط الصفر بكثير، وهو ما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لذلك لم أقم ببيع اليورو. أما الاختبار الثاني لمستوى 1.1365 فقد فعّل سيناريو الشراء رقم 2، والذي نتج عنه صعود بحوالي 15 نقطة.

تصريحات المسؤولين الأوروبيين أمس لم تساعد اليورو. تحدّثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde بوضوح نسبي عن ارتفاع عوائد السندات والمسار المستقبلي للسياسة النقدية، لكن ذلك لم يكن كافيًا. الرهان على الدولار وفجوة العوائد المستمرة بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واصلا تأثيرهما وحافظا على الضغط على زوج EUR/USD. في رأيي، المشكلة ليست في مضمون خطاب Lagarde، بل في أن السوق ينظر بالفعل إلى الدولار على أنه الأصل الأقوى. ما دامت عوائد السندات الأمريكية ترتفع بوتيرة أسرع من عوائد منطقة اليورو، فستظل أي كلمات تصدر عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي مجرد ضجيج في الخلفية وليست سببًا لشراء اليورو.

اليوم، يفتقر اليورو مرة أخرى لأي بيانات ماكرو من منطقة اليورو، وهذه ليست المرة الأولى على التوالي التي لا يجد فيها المتداولون ما يستندون إليه في المفكرة الاقتصادية. في مثل هذه الظروف، يتحول التركيز بشكل طبيعي من الأرقام إلى الكلمات، أي إلى خطاب وتصريحات المسؤولين الأوروبيين، لأن تعليقاتهم في غياب البيانات هي التي ترسم نبرة تداول الزوج. هناك كلمتان مقرر إلقاؤهما اليوم: لرئيس Bundesbank Joachim Nagel، ولرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. لا أتوقع أي شيء جديد جوهريًا من Lagarde — فموقفها السياسي أصبح مفهومًا جيدًا من قبل السوق، وعلى الأرجح ستلتزم بصياغات حذرة وعامة دون إشارات واضحة بشأن الخطوات القادمة. كنت سأولي اهتمامًا أكبر بكثير لـ Nagel. فهو يتبنّى تقليديًا نبرة أكثر تشدّدًا وميلاً للتقييد داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. إذا جاء خطابه اليوم غير متساهل مجددًا، فقد يذكّر السوق بأن ليس كل الأعضاء يؤيّدون التيسير، مما قد يهدّئ من حماس البائعين ويبطئ وتيرة تراجع اليورو، حتى لو لم يؤدِّ ذلك إلى انعكاس حاسم في الاتجاه.

بصورة عامة، يظل اليورو رهينة لمعنويات الدولار وللتوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي. وحتى ظهور بيانات مهمة في المفكرة الاقتصادية، ستكون التدخلات اللفظية للمسؤولين هي العامل الحاسم في تحديد اتجاه الزوج خلال اليوم.

على صعيد استراتيجية التداول اليومي، سأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: شراء اليورو اليوم قرب مستوى 1.1368 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1391. أخطط للإغلاق عند 1.1391 وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من مستوى الدخول. من المتوقع أن ترتفع أسعار اليورو فقط في حال صدور نبرة متشددة من صانعي السياسات. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع.

السيناريو رقم 2: شراء اليورو أيضًا إذا اختبر السعر مستوى 1.1355 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. مثل هذا السيناريو سيحد من الضغوط الهبوطية على الزوج ويدعم حدوث انعكاس صعودي. من المتوقع في هذه الحالة تحركات باتجاه 1.1368 و 1.1391.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: بيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1355 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1334، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة تصحيحية قدرها 20–25 نقطة). من المرجح أن يتجدد الضغط على الزوج إذا تبنت Lagarde نبرة حمائمية. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى من مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط.

السيناريو رقم 2: بيع اليورو أيضًا إذا اختبر السعر مستوى 1.1368 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. مثل هذا السيناريو سيحد من إمكانات الصعود ويدعم حدوث انعكاس هبوطي. من المتوقع في هذه الحالة تراجعات باتجاه 1.1355 و 1.1334.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إقفال الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إقفال الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم: المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس بحاجة إلى توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبق أسس إدارة رأس المال وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة لتلك المقدّمة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي المضاربات اليومية (Intraday).