مراجعة الصفقة ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 156.10 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ فقط بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، ما أكد نقطة الدخول الصحيحة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك تراجع الزوج بنحو 40 نقطة تقريبًا.

جاء تقرير NFP لشهر أغسطس أقوى بكثير من التوقعات، مضيفًا 162,000 وظيفة مقابل توقعات عند 55,000، كما أن المراجعات للأشهر السابقة ألغت تقريبًا رواية ضعف سوق العمل. بالنسبة للدولار، شكّل ذلك عاملًا أساسيًا قويًا، إذ إن الموقف الحمائمي لبعض أعضاء Federal Reserve كان مبنيًا أساسًا على ضعف التوظيف، وقد اختفى هذا الدعم الآن. في الظروف العادية، كنت أتوقع ارتفاعًا واثقًا في زوج USD/JPY على خلفية مثل هذا التقرير. إلا أن وضع الين حاليًا استثنائي، لأن Bank of Japan، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، يواصل التدخل في سوق الصرف، ما يبقي الدولار تحت الضغط. في رأيي، هذا الصراع بين العوامل الأساسية والتدخل المباشر هو ما يحدد حركة الزوج الآن: تقرير التوظيف القوي يدفع USD/JPY صعودًا، في حين تدفع الإجراءات التنظيمية المستمرة بالزوج هبوطًا. أعتقد أنه على المدى القريب يمكن للتدخل أن يكبح وتيرة ارتفاع الزوج، لكن سيكون من الصعب بشكل متزايد على السوق تجاهل قوة سوق العمل بهذه الدرجة.

الآن ينتقل التركيز إلى تقرير التضخم في 11 سبتمبر، لأنه سيحدد مدى تشدد سياسة Fed. في الوقت الحالي، أضع في الحسبان أنه إذا حاول الدولار تعويض خسائره مستندًا إلى تقرير NFP القوي، فإن مشتري USD/JPY يواجهون خطر الاصطدام بمزيد من تدخل السلطات اليابانية، لذلك أتوقع حركات حادة في الزوج مع ضرورة توخي الحذر في كلا الاتجاهين.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بالأساس على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا تم الوصول إلى نقطة الدخول قرب 156.07 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 156.46 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند المنطقة حول 156.46، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة تقريبًا في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 155.69، مع وجود مؤشر MACD في منطقة تشبّع بيعي. سيحدّ ذلك من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع ارتفاع باتجاه المستويات المقابلة 156.07 و156.46.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 155.69 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون 155.33، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة تقريبًا في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة — فنحن نحتاج فقط إلى أي تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 156.07 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع شرائي. سيحدّ ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 155.69 و155.33.

ما الذي يجب الانتباه له على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده ضبط أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح أن يستمر السعر في الهبوط دون هذا المستوى؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق Forex إلى توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق مبادئ إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مماثلة لتلك الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا فقط إلى ظروف السوق الحالية هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي المضاربة اليومية (Intraday).