مراجعة تداول يوم الجمعة:

مخطط ساعة واحدة لزوج EUR/USD

شهد زوج العملات EUR/USD تحركات متناقضة بالفعل يوم الجمعة. فعلى مدار معظم أيام الأسبوع، حافظ الدولار الأمريكي على قدر متوسط من القوة، وهو اتجاه بدأ يوم الجمعة الماضي في ظل ظروف متضاربة إلى حد ما. نتذكر أن تقرير Nonfarm السنوي جاء سلبياً، وأن خطاب Kevin Warsh بالكاد يمكن وصفه بأنه "متشدد" بشكل لا لبس فيه. ومع ذلك ارتفع الدولار. من الاثنين إلى الأربعاء لم يدعم أي من التقارير الاقتصادية الكلية العملة الأمريكية، لكن الطلب عليها استمر في الارتفاع. يوم الخميس صدر مؤشر ISM للقطاع الخدمي بشكل قوي، ولكن... تراجع الدولار بنهاية الجلسة. أما يوم الجمعة، فصدرت بيانات Nonfarm Payrolls الأقوى، والدولار... لم يربح سوى نحو 15 نقطة فقط. من وجهة نظرنا، يشير كل هذا إلى أن التراجع الحالي هو تصحيح فني وأن السوق يستعد لموجة صعود جديدة. وما زلنا نرى أن احتمال رفع سعر الفائدة من جانب Federal Reserve في سبتمبر (وهو الموضوع المحوري في السوق حالياً) احتمال ضعيف، وبالتالي لا توجد أسس قوية لمواصلة ارتفاع الدولار.

الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تشكّل إشارة شراء واحدة قد تستمر في التطور خلال الأسبوع المقبل — في بداية الجلسة الأمريكية مباشرة، ارتدّ السعر من منطقة 1.1584–1.1594، ما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح مراكز شراء. ومع نهاية اليوم، كان من الممكن لتلك المراكز أن تحقق ربحًا بالفعل. وبدلًا من ذلك، كان بإمكان المتداولين نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول وانتظار تحقيق مكاسب أكبر.

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD حركة تصحيحية بعد ارتفاع استمر شهرًا كاملًا. وبالنظر إلى جميع أحداث الأشهر الأخيرة، نرى أن اليورو يجب أن يواصل الارتفاع بثبات حتى من دون دعم محلي قوي. الدولار الأمريكي حاليًا ليست لديه محفزات نمو تُذكر باستثناء الإيمان شبه العقائدي في السوق برفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في مراكز بيع مع استهداف منطقة 1.1527–1.1531 إذا كسر السعر منطقة 1.1584–1.1594. ويمكن الاحتفاظ بصفقات الشراء مع أهداف عند 1.1655–1.1665 بعد ارتداد من منطقة 1.1584–1.1594.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب مراعاة المستويات 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837. يوم الاثنين، ستنشر منطقة اليورو القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، كما ستصدر ألمانيا بيانات الإنتاج الصناعي. هذه ليست من أهم الإصدارات، لذلك قد تكون التقلبات في أول يوم تداول من الأسبوع منخفضة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بحسب الوقت الذي تستغرقه الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من ذلك المستوى.
3. في حالة النطاق العرضي (الـ flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. عندها يمكن عدم الالتزام بالمستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، ينبغي العمل بإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، ويؤكد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود ترند واضح.
5. إذا تَقارب مستويان كثيرًا من بعضهما (ضمن 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب مراقبته على الرسم البياني:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضح الترند الحالي وتبيّن الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المدرجة في أجندة الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التعامل مع التداول بمنتهى الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات المفاجئة ضد حركة السعر السابقة.

على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. بناء إستراتيجية واضحة وتطبيق إدارة صارمة لرأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.