تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بفاصل زمني 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الهابطة يوم الخميس، رغم أن الأسباب القوية لذلك كانت محدودة. ومع ذلك، يتوقع السوق مجدداً تصعيداً في الصراع في الشرق الأوسط، وهناك ما يبرر هذه التوقعات. فبعد الإعلان يوم الاثنين عن فشل جولة أخرى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لم ترد أي معلومات إضافية. بمعنى آخر، المفاوضات بين طهران وواشنطن متوقفة حالياً، وعادت الأطراف إلى تبادل التهديدات المتبادلة. وقد خلص المتداولون، بشكل مبرر، إلى أن غياب المفاوضات يعني استئناف الصراع، ويبقى السؤال الوحيد هو التوقيت. ونتيجة لذلك، يحظى الدولار الأمريكي بطلب مستمر طوال الأسبوع الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يأخذ السوق الآن في الحسبان احتمال تحوّل موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من "التشدد" في ظل التسارع السريع للتضخم.

من الناحية الفنية، يتشكل اتجاه هابط جديد، إلا أننا نفترض أن زوج EUR/USD لا يزال يتحرك داخل القناة العرضية الواقعة بين 1.1666 و1.1786. ولذلك ينبغي توجيه الانتباه إلى المنطقة بين 1.1657 و1.1666. وقد أشرنا مراراً إلى أن تأثير العامل الجيوسياسي على سوق العملات يتراجع، في حين يرتفع الدولار منذ ما يقرب من أسبوع كامل. وفي محيط المنطقة 1.1657-1.1666 قد يتوقف هذا الصعود.

على إطار الخمس دقائق خلال تداولات يوم الخميس، لم تظهر أي إشارات تداول. فقد اقترب الزوج من خط Senkou Span B خلال الجلسة الأوروبية، لكنه لم يتمكن من التفاعل معه. وبالتالي، كان آخر إشارة بيع قد تكوّنت يوم الأربعاء بعد اختراق خط Senkou Span B، وكان من الممكن الاحتفاظ بالصفقات البيعية وتمديدها إلى يوم الخميس.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 4 ساعات

على إطار الأربع ساعات، ووفقًا لنظام التداول ICT، كانت الظروف مواتية للمتداولين يوم الخميس. تم كسر الاتجاه الصاعد، وتكوَّن نموذج FVG "هبوطي" في المنطقة 1.1718–1.1732، ثم ظهر هناك إشارة بيع واضحة، كما حذّرنا في اليوم السابق. وبهذا، كان بإمكان المتداولين فتح صفقات بيع (Short) مع اتجاه الحركة ومن منطقة POI واضحة. تشكّلت الشموع الأخيرة مع فجوات، لذلك سيتكوَّن FVG هبوطي جديد عند مواقعها، يمكن من خلاله فتح صفقات بيع جديدة في المستقبل. الملاحظة الوحيدة هي ضرورة تذكر احتمال حركة عرضية (Flat) وعدم القدرة على اختراق منطقة 1.1657–1.1666.

تحليل زوج EUR/USD على إطار الساعة (1H)

على إطار الزمن للساعة، انعكس زوج EUR/USD إلى الهبوط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، دون تدهور إضافي، لكن المفاوضات تعثرت مجددًا، مما أتاح للدولار أن يُظهِر نموًا محدودًا. في المستقبل القريب قد يتراجع اليورو إلى منطقة 1.1657-1.1666، لكن ما إذا كان سيتحرك أدنى من ذلك يبقى موضع تساؤل كبير، إذ إن احتمال التحرك العرضي ما زال قائمًا ضمن النطاق 1.1666-1.1786.

في 15 مايو، نُبرِز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1726) وخط Kijun-sen عند (1.1735). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحمي من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم إصدار تقرير الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. من غير المرجح أن يتفاعل السوق بقوة مع هذا التقرير، لذا سيتوقف كل شيء على العوامل الجيوسياسية والعوامل الفنية في آخر أيام التداول من الأسبوع.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع جديدة مع هدف في منطقة 1.1615-1.1625 وما دونها في حال تثبيت السعر تحت منطقة 1.1657-1.1666. يمكن فتح صفقات شراء في حال ارتداد السعر من منطقة 1.1657-1.1666، مع استهداف مستويات 1.1726 و1.1750-1.1760. على إطار الأربع ساعات، يُنصَح بترقُّب تكوّن نماذج هبوطية جديدة.

إيضاحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السوق. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها من إطار الأربع ساعات إلى إطار الساعة. تُعتبَر خطوطًا قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• CHOCH – تغيُّر في بنية الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، أوامر وقف الخسارة، والأوامر المعلقة التي يستخدمها صنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – Fair Value Gap. مناطق يمر عبرها السعر بسرعة، ما يشير إلى غياب تام لأحد أطراف السوق. يميل السعر لاحقًا للعودة والتفاعل مع هذه المناطق بما يتماشى مع الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة، لا يرتد منها؛ بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة الأخرى.
• OB – Order Block. الشمعة التي افتتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف اقتناص السيولة لتكوين مركز في الاتجاه المعاكس.