عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين إلى مستوى تصحيح 50.0% عند 1.1745، وارتد منه، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي. وبالتالي، قد يستمر الهبوط اليوم نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1666. سيؤدي الثبات أعلى مستوى 1.1745 إلى دعم اليورو واستئناف النمو باتجاه مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1824.

لا تثير بنية الموجات على الرسم البياني للساعة في الوقت الحالي أي مخاوف. فقد كسرت آخر موجة صعودية مكتملة ست قمم سابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة لم تقترب من القاع السابق. وقد دعم الهدوء المؤقت بين إيران والولايات المتحدة موقف المشترين، ما أتاح لهم تشكيل موجة صعودية قوية. وعليه، فإن الاتجاه الحالي صعودي. وعلى المدى القريب، قد تتدهور الخلفية الجيوسياسية من جديد، الأمر الذي من شأنه تعزيز المزاج البيعي. ومع ذلك، فإن كسر الاتجاه الصعودي سيتطلب الآن موجتين هابطتين أو اختراقاً هبوطياً دون قاع السادس من أبريل.

اقتصر الخلفية الاقتصادية يوم الاثنين على تقرير واحد لم يثر اهتماماً يُذكر في البداية. فقد صدر مؤشر ثقة المستهلك GfK في ألمانيا وجاء أسوأ من التوقعات الضعيفة أصلاً. ومع ذلك، لم يُظهر اليورو أي ضعف في النصف الأول من اليوم، بينما شهد تراجعاً في النصف الثاني، لكن من الواضح أن ذلك لم يكن بسبب مؤشر GfK. وبذلك، لم تصدر أي أخبار مهمة يوم الاثنين، ولا يزال المتداولون في وضع الترقب. سيشهد هذا الأسبوع صدور بيانات مهمة (الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، التضخم، مؤشر ISM)، إضافة إلى اجتماعات كل من Federal Reserve و ECB و Bank of England. لذلك، فإن أهم التطورات لهذا الأسبوع لا تزال في المستقبل. ستكون هناك أحداث عديدة، وينبغي على المتداولين ألا ينسوا أن العوامل الجيوسياسية ما زالت تلعب دوراً مهماً في مزاج السوق بشكل يومي. لا توجد في الوقت الراهن مستجدات كبيرة، لكن من المرجح ظهور تطورات جديدة، إذ لا يمكن للصراع في الشرق الأوسط أن يبقى مجمداً إلى ما لا نهاية، ومن المفترض أن يصل إلى نتيجة منطقية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1706. وبذلك قد يستمر النمو باتجاه مستوى التصحيح التالي عند 50.0% الواقع عند 1.1778. أما الاستقرار دون مستوى 1.1706 فسيكون في مصلحة الدولار الأمريكي واستئناف الانخفاض باتجاه مستوى تصحيح 76.4% عند 1.1617. لا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، فتح المتداولون المحترفون 2,768 مركز شراء (Long) وأغلقوا 12,538 مركز بيع (Short). على مدى سبعة أسابيع، اختفى التفوق الصعودي العام، لكن الأسبوعين الأخيرين يشيران إلى أن المشترين عادوا إلى نشاط الشراء. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 217,000 مركز، في حين تصل مراكز البيع إلى 176,000 مركز. الفجوة تتسع مجددًا لصالح اليورو.

على المدى الطويل، لا يزال المشاركون الرئيسيون في السوق يُظهرون اهتمامًا قويًا باليورو. ومع ذلك، فإن الأحداث العالمية، التي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة، تواصل التأثير في معنويات المستثمرين. على وجه الخصوص، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث تم إيقاف الحرب مؤقتًا فقط ولم تنتهِ بعد. لذلك، على المدى القريب، ستعتمد أسعار صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليس على سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي النقدية ولا على البيانات الاقتصادية، بل على تطورات الأوضاع في إيران.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – مؤشر ADP للتغير في التوظيف (12:15 بتوقيت UTC).
• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde (18:30 بتوقيت UTC).

في 28 أبريل، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثين ثانويين. من المتوقع أن يبقى تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الثلاثاء محدودًا للغاية.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كان من الممكن فتح مراكز بيع عند الارتداد من مستوى 1.1745 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1666. ويمكن الاحتفاظ بهذه المراكز اليوم أيضًا. إذا استقر السعر أسفل 1.1666، يمكن الإبقاء على المراكز مع هدف عند 1.1568. يُنصح بفتح مراكز شراء عند الإغلاق فوق مستوى 1.1745 مع هدف عند 1.1824، أو عند الارتداد من مستوى 1.1666.

تم رسم مستويات تصحيح Fibonacci من 1.2082–1.1410 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.1474–1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.