تحليل التداول ونصائح لتداول الجنيه الإسترليني

جاء اختبار مستوى 1.3545 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، وهو ما حدّ من الإمكانات الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع الجنيه وفوّتُّ كامل الحركة الهابطة.

كما كان متوقعًا، أدت تصريحات أحد ممثلي Bank of England إلى تراجع الجنيه الإسترليني. فقد فسّر السوق الإشارات الجديدة على أنها تأكيد لاحتمال التيسير النقدي، وهو ما ينعكس تقليديًا سلبًا على العملة الوطنية. وتدعم هذه التوقعات البيانات التي تشير إلى تباطؤ في سوق العمل ومخاطر محتملة على نمو الاقتصاد في البلاد.

سيتحوّل انتباه المستثمرين بعد ذلك إلى بيانات سوق العمل الأميركية، التي لا تزال تحت المتابعة الدقيقة. وسيكون الحدث الأهم اليوم هو صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية. يمكن لهذه الأرقام أن توفّر رؤية قيّمة حول حالة وزخم سوق العمل في الولايات المتحدة. تراجع عدد الطلبات سيشير إلى استمرار قوة سوق العمل، ما قد يدعم التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، سيتجه التركيز إلى خطاب عضو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة Michelle Bowman. فهي إحدى الأعضاء الذين يملكون حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وغالبًا ما تُفسَّر تصريحاتها كمؤشر على الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. وسيقوم المتعاملون المخضرمون في السوق بتحليل كل عبارة بعناية، في محاولة لالتقاط أي تلميحات بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء الجنيه عند وصوله إلى نقطة الدخول حول 1.3536 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.3558 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من 1.3558 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). يمكن توقع نمو الجنيه اليوم بعد تبني موقف متساهل من جانب الـ Fed. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: كما أخطط اليوم لشراء الجنيه في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.3519 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من احتمالات هبوط الزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.3536 و 1.3558.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع الجنيه بعد اختراق هابط لمستوى 1.3519 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى تراجع سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 1.3502، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الجنيه اليوم في حال صدور تعليقات متشددة وعدم وجود إشارات تدل على خفض أسعار الفائدة. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: كما أخطط اليوم لبيع الجنيه في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.3536 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من احتمالات صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.3519 و 1.3502.

ما المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار النمو فوق هذا المستوى؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ من غير المرجح استمرار الهبوط تحت هذا المستوى؛
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم الاعتماد على مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس التحلي بدرجة كبيرة من الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة كالخطة المعروضة أعلاه. أما قرارات التداول العفوية المبنية على وضع السوق الحالي بطبيعتها فهي إستراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday Trader).